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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 607.00 | 106 691.00 | 49 916.00 | 156 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 160.00 | 110 852.00 | 79 307.00 | 190 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 785 210.00 | | 785 210.00 | 785 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 347 050.00 | 6 802.00 | 9 340 247.00 | 9 347 050.00 |
BZ Autres créances | 7 837 321.00 | | 7 837 321.00 | 7 837 321.00 |
CF Disponibilités | 199 923.00 | | 199 923.00 | 199 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 418.00 | | 32 418.00 | 32 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 201 924.00 | 6 802.00 | 18 195 122.00 | 18 201 924.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 392 085.00 | 117 655.00 | 18 274 429.00 | 18 392 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 196 796.00 | 183 912.00 | | 196 796.00 |
DH Report à nouveau | 79 993.00 | 79 993.00 | | 79 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 469.00 | 257 763.00 | | 272 469.00 |
DL TOTAL (I) | 571 259.00 | 543 669.00 | | 571 259.00 |
DP Provisions pour risques | 15 200.00 | 14 600.00 | | 15 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 063.00 | 1 083.00 | | 1 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 263.00 | 15 683.00 | | 16 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 832.00 | 602 402.00 | | 897 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 082.00 | 1 601 391.00 | | 1 582 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 179 118.00 | 13 516 538.00 | | 11 179 118.00 |
EA Autres dettes | 4 027 873.00 | 2 969 642.00 | | 4 027 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 686 907.00 | 18 690 108.00 | | 17 686 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 274 429.00 | 19 249 461.00 | | 18 274 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 686 907.00 | 18 690 108.00 | | 17 686 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 133.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 833 736.00 | | 41 833 736.00 | 41 833 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 833 736.00 | | 41 833 736.00 | 41 833 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 276 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 768 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 487 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 268 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 127.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 19 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 993 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 094.00 | 2 496.00 | | 46 094.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 094.00 | 4 121.00 | | 46 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 510.00 | 4 154.00 | | 39 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | 3 897.00 | | 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 131.00 | 21 102.00 | | 40 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 963.00 | -16 980.00 | | 5 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 322 263.00 | 32 865 493.00 | | 42 322 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 049 793.00 | 32 607 729.00 | | 42 049 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 469.00 | 257 763.00 | | 272 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 830.00 | | 7 220.00 | 183 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 190 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | 23 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 387.00 | | 7 220.00 | 149 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 995.00 | 17 127.00 | 269.00 | 93 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 430.00 | | 269.00 | 4 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 564.00 | 17 127.00 | | 89 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 683.00 | 5 663.00 | 5 083.00 | 15 683.00 |
6T Sur comptes clients | 25 727.00 | 444.00 | 19 369.00 | 25 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 727.00 | 444.00 | 19 369.00 | 25 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 410.00 | 6 107.00 | 24 452.00 | 41 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 107.00 | 24 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 082.00 | 1 582 082.00 | | 1 582 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 848 487.00 | 5 848 487.00 | | 5 848 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 365 085.00 | 2 365 085.00 | | 2 365 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 027 873.00 | 4 027 873.00 | | 4 027 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
UX Autres créances clients | 9 338 887.00 | 9 338 887.00 | | 9 338 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VB T. V. A. | 325 464.00 | 325 464.00 | | 325 464.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 897 680.00 | 897 680.00 | | 897 680.00 |
VP Divers | 204 565.00 | 204 565.00 | | 204 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882 869.00 | 882 869.00 | | 882 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 264 596.00 | 7 264 596.00 | | 7 264 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 226 682.00 | 17 216 790.00 | 9 891.00 | 17 226 682.00 |
VW T.V.A. | 2 082 674.00 | 2 082 674.00 | | 2 082 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 686 907.00 | 17 686 907.00 | | 17 686 907.00 |