| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 714.00 | 182 745.00 | 57 968.00 | 240 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 293.00 | 114 547.00 | 22 746.00 | 137 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 098.00 | 316 083.00 | 406 014.00 | 722 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 355.00 | | 314 355.00 | 314 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 456.00 | 89 465.00 | 373 991.00 | 463 456.00 |
BZ Autres créances | 99 295.00 | | 99 295.00 | 99 295.00 |
CF Disponibilités | 134 971.00 | | 134 971.00 | 134 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 424.00 | 89 465.00 | 929 959.00 | 1 019 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 522.00 | 405 549.00 | 1 335 973.00 | 1 741 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 106.00 | | | 107 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 887.00 | 107 887.00 | | 107 887.00 |
DH Report à nouveau | -68 531.00 | -122 090.00 | | -68 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 871.00 | 53 559.00 | | 87 871.00 |
DL TOTAL (I) | 349 226.00 | 261 355.00 | | 349 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 044.00 | 224.00 | | 16 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 365.00 | 15 938.00 | | 12 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 855.00 | 904 176.00 | | 849 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 644.00 | 100 444.00 | | 100 644.00 |
EA Autres dettes | 7 260.00 | 26 867.00 | | 7 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 747.00 | 1 047 649.00 | | 986 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 973.00 | 1 309 005.00 | | 1 335 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 879.00 | 1 047 649.00 | | 980 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 224.00 | | 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 842.00 | | 44 861.00 | 678 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 105.00 | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 605.00 | 722 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 378 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 791.00 | | | 338 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 646.00 | | 44 861.00 | 333 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 812.00 | 21 771.00 | 500.00 | 294 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 021.00 | 21 771.00 | 500.00 | 276 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 805.00 | 11 521.00 | 2 861.00 | 80 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 805.00 | 11 521.00 | 2 861.00 | 80 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 805.00 | 11 521.00 | 2 861.00 | 80 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 521.00 | 2 861.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 855.00 | 849 855.00 | | 849 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 356 350.00 | | | 356 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | | | 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 106.00 | | | 107 106.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 861.00 | 9 993.00 | 5 869.00 | 15 861.00 |
VI Groupe et associés | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
VP Divers | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 094.00 | | | 71 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 398.00 | 462 992.00 | 112 406.00 | 575 398.00 |
VW T.V.A. | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 747.00 | 980 879.00 | 5 869.00 | 986 747.00 |