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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 264.00 | 200 315.00 | 43 949.00 | 244 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 518.00 | 120 871.00 | 22 647.00 | 143 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 873.00 | 339 977.00 | 391 895.00 | 731 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 908.00 | | 339 908.00 | 339 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 455.00 | 87 316.00 | 399 140.00 | 486 455.00 |
BZ Autres créances | 71 165.00 | | 71 165.00 | 71 165.00 |
CF Disponibilités | 89 548.00 | | 89 548.00 | 89 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 703.00 | 87 316.00 | 906 387.00 | 993 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 575.00 | 427 293.00 | 1 298 282.00 | 1 725 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 529.00 | | | 104 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 967.00 | 2 000.00 | | 2 967.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 887.00 | 107 887.00 | | 107 887.00 |
DH Report à nouveau | 18 373.00 | -68 531.00 | | 18 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 037.00 | 87 871.00 | | 140 037.00 |
DL TOTAL (I) | 489 264.00 | 349 226.00 | | 489 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 869.00 | 16 044.00 | | 5 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 572.00 | 12 365.00 | | 12 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 643.00 | 849 855.00 | | 667 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 968.00 | 100 644.00 | | 119 968.00 |
EA Autres dettes | 2 968.00 | 7 260.00 | | 2 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 809 018.00 | 986 747.00 | | 809 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 282.00 | 1 335 973.00 | | 1 298 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809.00 | 980 879.00 | | 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 182.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 052 899.00 | 875.00 | 2 053 774.00 | 2 052 899.00 |
FG Production vendue services | 433 180.00 | 423.00 | 433 602.00 | 433 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 079.00 | 1 298.00 | 2 487 376.00 | 2 486 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 525 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 267.00 | |
GE Autres charges | | | 3 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 268.00 | 7 499.00 | | 14 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 268.00 | 8 349.00 | | 14 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 569.00 | 2 486.00 | | 7 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 569.00 | 2 486.00 | | 7 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 699.00 | 5 863.00 | | 6 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 340.00 | 2 534 776.00 | | 2 531 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 302.00 | 2 446 905.00 | | 2 391 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 037.00 | 87 871.00 | | 140 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 098.00 | | 9 775.00 | 722 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 791.00 | | | 338 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 007.00 | | 9 775.00 | 378 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 083.00 | 23 894.00 | | 316 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 292.00 | 23 894.00 | | 297 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 465.00 | 1 267.00 | 3 417.00 | 89 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 465.00 | 1 267.00 | 3 417.00 | 89 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 465.00 | 1 267.00 | 3 417.00 | 89 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 267.00 | 3 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 643.00 | 667 643.00 | | 667 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 771.00 | 46 771.00 | | 46 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 381 927.00 | 381 927.00 | | 381 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 529.00 | | 104 529.00 | 104 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VI Groupe et associés | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VP Divers | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 343.00 | 45 343.00 | | 45 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 547.00 | 459 718.00 | 109 829.00 | 569 547.00 |
VW T.V.A. | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 018.00 | 809 018.00 | | 809 018.00 |