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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 376.00 | 22 042.00 | 334.00 | 22 376.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AP Constructions | 261 979.00 | 238 418.00 | 23 561.00 | 261 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 466.00 | 2 477.00 | 19 988.00 | 22 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 410.00 | 11 980.00 | 431.00 | 12 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 150.00 | 274 917.00 | 269 233.00 | 544 150.00 |
BT Marchandises | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BZ Autres créances | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CF Disponibilités | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 923.00 | 274 917.00 | 294 005.00 | 568 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 295.00 | -83 016.00 | | -62 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 955.00 | 20 721.00 | | 20 955.00 |
DL TOTAL (I) | -29 340.00 | -50 295.00 | | -29 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 051.00 | 112 949.00 | | 70 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 253.00 | 160 214.00 | | 232 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 527.00 | 18 185.00 | | 10 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 514.00 | 12 562.00 | | 10 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 345.00 | 303 910.00 | | 323 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 005.00 | 253 616.00 | | 294 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 995.00 | 236 005.00 | | 286 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 3 746.00 | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 955.00 | | 241 955.00 | 241 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 955.00 | | 241 955.00 | 241 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 414.00 | |
GE Autres charges | | | 5 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 297.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 788.00 | 9 892.00 | | 5 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 136.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | -136.00 | | -453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 053.00 | 247 618.00 | | 242 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 099.00 | 226 897.00 | | 221 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 955.00 | 20 721.00 | | 20 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 733.00 | | 45 314.00 | 516 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 896.00 | 544 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 896.00 | 296 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | 376.00 | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 814.00 | | 44 938.00 | 269 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 946.00 | 12 414.00 | 17 443.00 | 279 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 42.00 | | 22 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 946.00 | 12 372.00 | 17 442.00 | 257 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VB T. V. A. | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 137.00 | 33 701.00 | 34 436.00 | 68 137.00 |
VI Groupe et associés | 232 253.00 | 232 253.00 | | 232 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
VP Divers | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VW T.V.A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 431.00 | 286 995.00 | 34 436.00 | 321 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 006.00 | 3 865.00 | | 4 006.00 |
ST Autres comptes | 47 599.00 | 29 472.00 | | 47 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 253.00 | 15 310.00 | | 13 253.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | 1 031.00 | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 080.00 | 1 081.00 | | 1 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 086.00 | 4 946.00 | | 5 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 379.00 | 23 064.00 | | 22 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 469.00 | 10 084.00 | | 12 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 053.00 | 45 812.00 | | 62 053.00 |