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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 376.00 | 22 167.00 | 209.00 | 22 376.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AP Constructions | 261 979.00 | 239 200.00 | 22 780.00 | 261 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 339.00 | 136.00 | 18 203.00 | 18 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 882.00 | 10 938.00 | 3 945.00 | 14 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 496.00 | 272 440.00 | 270 055.00 | 542 496.00 |
BT Marchandises | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BZ Autres créances | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CF Disponibilités | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 288.00 | 272 440.00 | 293 848.00 | 566 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 340.00 | -62 295.00 | | -41 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 053.00 | 20 954.00 | | 62 053.00 |
DL TOTAL (I) | 32 713.00 | -29 340.00 | | 32 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 878.00 | 70 051.00 | | 33 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 196.00 | 232 253.00 | | 203 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 815.00 | 10 527.00 | | 11 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 246.00 | 10 259.00 | | 12 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 135.00 | 323 090.00 | | 261 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 848.00 | 293 750.00 | | 293 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 135.00 | 323 090.00 | | 261 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 775.00 | | 263 775.00 | 263 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 775.00 | | 263 775.00 | 263 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577.00 | |
GE Autres charges | | | -3 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -3 551.00 | 5 788.00 | | -3 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 401.00 | 453.00 | | 1 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401.00 | 453.00 | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 401.00 | -453.00 | | -1 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 073.00 | 242 054.00 | | 266 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 019.00 | 221 100.00 | | 204 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 053.00 | 20 954.00 | | 62 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 150.00 | 3 800.00 | | 544 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 455.00 | 542 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 455.00 | 295 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 376.00 | | | 245 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 855.00 | 3 800.00 | | 296 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 917.00 | 1 577.00 | 4 054.00 | 274 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 042.00 | 125.00 | | 22 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 876.00 | 1 452.00 | 4 054.00 | 252 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | | | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
VI Groupe et associés | 203 196.00 | 203 196.00 | | 203 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -36 563.00 | | | -36 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VW T.V.A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 135.00 | 261 135.00 | | 261 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 665.00 | 5 086.00 | | 4 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 3 268.00 | | |
ST Autres comptes | 43 962.00 | 44 331.00 | | 43 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 511.00 | 13 253.00 | | 15 511.00 |
YT Sous‐traitance | 3 299.00 | 1 200.00 | | 3 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 665.00 | 5 086.00 | | 4 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 182.00 | 22 379.00 | | 24 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 633.00 | 12 469.00 | | 10 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 773.00 | 62 053.00 | | 62 773.00 |