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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 376.00 | 22 292.00 | 84.00 | 22 376.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AP Constructions | 261 979.00 | 245 223.00 | 16 756.00 | 261 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 339.00 | 4 734.00 | 13 605.00 | 18 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 882.00 | 12 020.00 | 2 862.00 | 14 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 495.00 | 284 269.00 | 258 226.00 | 542 495.00 |
BT Marchandises | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BZ Autres créances | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CF Disponibilités | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 129.00 | 284 269.00 | 275 860.00 | 560 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 713.00 | -41 340.00 | | 20 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 074.00 | 62 054.00 | | 32 074.00 |
DL TOTAL (I) | 64 787.00 | 32 714.00 | | 64 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 281.00 | 33 878.00 | | 5 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 086.00 | 203 196.00 | | 178 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 106.00 | 11 815.00 | | 14 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 600.00 | 10 251.00 | | 13 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 073.00 | 259 140.00 | | 211 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 860.00 | 291 854.00 | | 275 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 073.00 | 259 140.00 | | 211 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 726.00 | | 295 726.00 | 295 726.00 |
FG Production vendue services | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 085.00 | | 296 085.00 | 296 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 829.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 254.00 | 2 266.00 | | 1 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -3 551.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 401.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 065.00 | 1 995.00 | | 5 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 350.00 | 266 073.00 | | 297 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 275.00 | 204 019.00 | | 265 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 074.00 | 62 053.00 | | 32 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 495.00 | | | 542 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 376.00 | | | 245 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 200.00 | | | 295 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 440.00 | 11 829.00 | | 272 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 167.00 | 125.00 | | 22 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 273.00 | 11 704.00 | | 250 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VI Groupe et associés | 178 086.00 | 178 086.00 | | 178 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -31 346.00 | | | -31 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VW T.V.A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 073.00 | 211 073.00 | | 211 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | 1 094.00 | | 1 307.00 |
ST Autres comptes | 48 059.00 | 43 962.00 | | 48 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 804.00 | 15 511.00 | | 16 804.00 |
YT Sous‐traitance | 1 176.00 | 3 299.00 | | 1 176.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 553.00 | 3 571.00 | | 3 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 860.00 | 4 665.00 | | 4 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 959.00 | 24 181.00 | | 30 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 571.00 | 11 455.00 | | 12 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 139.00 | 62 773.00 | | 67 139.00 |