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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AP Constructions | 198 138.00 | 191 499.00 | 6 639.00 | 198 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 559.00 | 4 779.00 | 1 780.00 | 6 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 148.00 | 218 654.00 | 251 494.00 | 470 148.00 |
BT Marchandises | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BZ Autres créances | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 401.00 | | 26 401.00 | 26 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 548.00 | 218 654.00 | 277 895.00 | 496 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 788.00 | 20 713.00 | | 52 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 505.00 | 32 075.00 | | 30 505.00 |
DL TOTAL (I) | 95 293.00 | 64 788.00 | | 95 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 5 281.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 926.00 | 178 086.00 | | 158 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 489.00 | 14 106.00 | | 8 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 151.00 | 13 600.00 | | 15 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 602.00 | 211 073.00 | | 182 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 895.00 | 275 861.00 | | 277 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 602.00 | 211 073.00 | | 182 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 964.00 | | 273 964.00 | 273 964.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 964.00 | | 273 964.00 | 273 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 738.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 253.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | 5 064.00 | | 5 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 987.00 | 297 349.00 | | 273 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 483.00 | 265 274.00 | | 243 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 505.00 | 32 075.00 | | 30 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 495.00 | | 6.00 | 542 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 353.00 | 470 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 353.00 | 222 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 376.00 | | | 245 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 200.00 | | | 295 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 919.00 | | 6.00 | 1 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 269.00 | 6 738.00 | 72 353.00 | 284 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 292.00 | 84.00 | | 22 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 977.00 | 6 654.00 | 72 353.00 | 261 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 158 926.00 | 158 926.00 | | 158 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VW T.V.A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 602.00 | 182 602.00 | | 182 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 740.00 | 4 860.00 | | 3 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 651.00 | 1 100.00 | | 651.00 |
ST Autres comptes | 39 912.00 | 48 059.00 | | 39 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 316.00 | 16 804.00 | | 15 316.00 |
YT Sous‐traitance | 176.00 | 1 176.00 | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 740.00 | 4 860.00 | | 3 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 059.00 | | | 257 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 055.00 | 67 139.00 | | 56 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |