| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 471.00 | 62 920.00 | 9 551.00 | 72 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 309.00 | 43 787.00 | 19 522.00 | 63 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 876.00 | 106 708.00 | 170 169.00 | 276 876.00 |
BT Marchandises | 105 269.00 | | 105 269.00 | 105 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 720.00 | | 43 720.00 | 43 720.00 |
BZ Autres créances | 53 698.00 | | 53 698.00 | 53 698.00 |
CF Disponibilités | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 208 248.00 | | 208 248.00 | 208 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 125.00 | 106 708.00 | 378 417.00 | 485 125.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 107 111.00 | 137 100.00 | | 107 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 006.00 | -29 989.00 | | 21 006.00 |
DL TOTAL (I) | 155 616.00 | 134 611.00 | | 155 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 504.00 | 68 390.00 | | 54 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 454.00 | 103 661.00 | | 122 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 963.00 | 27 851.00 | | 39 963.00 |
EA Autres dettes | 5 880.00 | 2 522.00 | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 801.00 | 217 373.00 | | 222 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 417.00 | 351 984.00 | | 378 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 859.00 | 183 180.00 | | 192 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 819.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 967.00 | | 959 967.00 | 959 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 967.00 | | 959 967.00 | 959 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 535.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 611.00 | 1 398.00 | | 611.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 928.00 | 16 690.00 | | 15 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 415.00 | 724.00 | | 4 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 415.00 | 724.00 | | 4 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 529.00 | 336.00 | | 14 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 529.00 | 336.00 | | 14 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 113.00 | 388.00 | | -10 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 040.00 | -2 400.00 | | -2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 299.00 | 928 057.00 | | 976 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 293.00 | 958 046.00 | | 955 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 006.00 | -29 989.00 | | 21 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 552.00 | | 2 325.00 | 274 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 461.00 | | 2 320.00 | 133 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091.00 | | 5.00 | 1 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 173.00 | 16 535.00 | | 90 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 173.00 | 16 535.00 | | 90 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 454.00 | 122 454.00 | | 122 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 504.00 | 24 562.00 | 29 941.00 | 54 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 460.00 | 98 460.00 | | 98 460.00 |
VW T.V.A. | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 801.00 | 192 859.00 | 29 941.00 | 222 801.00 |