| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 311.00 | 67 020.00 | 16 291.00 | 83 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 610.00 | 53 238.00 | 36 371.00 | 89 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 017.00 | 120 259.00 | 193 758.00 | 314 017.00 |
BT Marchandises | 108 962.00 | | 108 962.00 | 108 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 219.00 | | 55 219.00 | 55 219.00 |
BZ Autres créances | 64 187.00 | | 64 187.00 | 64 187.00 |
CF Disponibilités | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 095.00 | | 242 095.00 | 242 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 112.00 | 120 259.00 | 435 854.00 | 556 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 128 116.00 | 107 111.00 | | 128 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 347.00 | 21 006.00 | | 37 347.00 |
DL TOTAL (I) | 192 963.00 | 155 616.00 | | 192 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 621.00 | 54 504.00 | | 107 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 686.00 | 122 454.00 | | 89 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 943.00 | 39 963.00 | | 40 943.00 |
EA Autres dettes | 4 640.00 | 5 880.00 | | 4 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 890.00 | 222 801.00 | | 242 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 854.00 | 378 417.00 | | 435 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 588.00 | 192 859.00 | | 169 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 140.00 | | 871 140.00 | 871 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 140.00 | | 871 140.00 | 871 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 551.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 568.00 | 611.00 | | 6 568.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56.00 | 15 928.00 | | 56.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 969.00 | 4 415.00 | | 5 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 969.00 | 4 415.00 | | 23 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 14 529.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 14 529.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 521.00 | -10 113.00 | | 23 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 860.00 | -2 040.00 | | -1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 643.00 | 976 299.00 | | 915 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 296.00 | 955 293.00 | | 878 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 347.00 | 21 006.00 | | 37 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 876.00 | | 37 140.00 | 276 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 781.00 | | 37 140.00 | 135 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 708.00 | 13 551.00 | | 106 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 708.00 | 13 551.00 | | 106 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 686.00 | 89 686.00 | | 89 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 52 727.00 | | | 52 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 621.00 | 34 319.00 | 73 302.00 | 107 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 687.00 | 120 687.00 | | 120 687.00 |
VW T.V.A. | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 890.00 | 169 588.00 | 73 302.00 | 242 890.00 |