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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 499.00 | 3 469.00 | 4 030.00 | 7 499.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 676.00 | 40 038.00 | 12 638.00 | 52 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 665.00 | 77 239.00 | 32 426.00 | 109 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 090.00 | 120 746.00 | 149 344.00 | 270 090.00 |
BT Marchandises | 90 426.00 | | 90 426.00 | 90 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 777.00 | 11 836.00 | 23 941.00 | 35 777.00 |
BZ Autres créances | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
CF Disponibilités | 157 250.00 | | 157 250.00 | 157 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 254.00 | 11 836.00 | 341 418.00 | 353 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 344.00 | 132 582.00 | 490 762.00 | 623 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 215 659.00 | 169 224.00 | | 215 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 766.00 | 46 435.00 | | -14 766.00 |
DL TOTAL (I) | 228 393.00 | 243 159.00 | | 228 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 334.00 | 46 030.00 | | 184 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 316.00 | 49 723.00 | | 18 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 677.00 | 31 642.00 | | 33 677.00 |
EA Autres dettes | 26 041.00 | 6 243.00 | | 26 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 369.00 | 151 637.00 | | 262 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 762.00 | 394 796.00 | | 490 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 901.00 | | 452 901.00 | 452 901.00 |
FG Production vendue services | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 276.00 | | 453 276.00 | 453 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 836.00 | |
GE Autres charges | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 356.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | 16 502.00 | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | -14 145.00 | | -1 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 170.00 | 7 917.00 | | -1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 594.00 | 735 130.00 | | 501 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 361.00 | 688 695.00 | | 516 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 766.00 | 46 435.00 | | -14 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 283.00 | 19 464.00 | | 101 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 184.00 | 2 285.00 | | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 098.00 | 17 179.00 | | 100 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 846.00 | 11 836.00 | 6 846.00 | 6 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 846.00 | 11 836.00 | 6 846.00 | 6 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 846.00 | 11 836.00 | 6 846.00 | 6 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 334.00 | 171 464.00 | 12 871.00 | 184 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 578.00 | 105 578.00 | | 105 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 828.00 | 105 578.00 | 250.00 | 105 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 369.00 | 249 499.00 | 12 871.00 | 262 369.00 |