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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 414.00 | 1 366.00 | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 835.00 | 28 882.00 | 14 953.00 | 43 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 714.00 | 63 094.00 | 33 620.00 | 96 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 242 329.00 | 92 390.00 | 149 939.00 | 242 329.00 |
BT Marchandises | 69 350.00 | | 69 350.00 | 69 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 707.00 | 2 571.00 | 55 136.00 | 57 707.00 |
BZ Autres créances | 85 345.00 | | 85 345.00 | 85 345.00 |
CF Disponibilités | 38 592.00 | | 38 592.00 | 38 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 250 994.00 | 2 571.00 | 248 423.00 | 250 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 323.00 | 94 961.00 | 398 362.00 | 493 323.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 165 463.00 | 128 116.00 | | 165 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 761.00 | 37 347.00 | | 3 761.00 |
DL TOTAL (I) | 196 724.00 | 192 963.00 | | 196 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 302.00 | 107 621.00 | | 73 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 463.00 | 89 686.00 | | 77 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 038.00 | 40 943.00 | | 38 038.00 |
EA Autres dettes | 4 834.00 | 4 640.00 | | 4 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 638.00 | 242 890.00 | | 201 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 362.00 | 435 854.00 | | 398 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 608.00 | 169 588.00 | | 155 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 889.00 | | 804 889.00 | 804 889.00 |
FG Production vendue services | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 909.00 | | 807 909.00 | 807 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 690.00 | 6 568.00 | | 4 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 56.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 582.00 | 5 969.00 | | 2 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317.00 | 18 000.00 | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 899.00 | 23 969.00 | | 2 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 448.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 196.00 | 448.00 | | 40 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 297.00 | 23 521.00 | | -37 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 860.00 | -1 860.00 | | -1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 118.00 | 915 643.00 | | 830 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 357.00 | 878 296.00 | | 826 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 761.00 | 37 347.00 | | 3 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 017.00 | | 10 751.00 | 314 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 439.00 | 242 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 101 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 439.00 | 140 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 1 780.00 | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 921.00 | | 10 067.00 | 172 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | | -1 096.00 | 1 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 259.00 | 14 570.00 | 42 439.00 | 120 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 414.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 259.00 | 14 157.00 | 42 439.00 | 120 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 571.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 571.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 571.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 463.00 | 77 463.00 | | 77 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
UX Autres créances clients | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 302.00 | 27 273.00 | 46 030.00 | 73 302.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 319.00 | | | 34 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 236.00 | 70 236.00 | | 70 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 052.00 | 143 052.00 | | 143 052.00 |
VW T.V.A. | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 638.00 | 155 608.00 | 46 030.00 | 201 638.00 |