| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 353.00 | 131 088.00 | 22 265.00 | 153 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 875.00 | 145 175.00 | 42 700.00 | 187 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
072 Créances – Autres | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
084 Disponibilités | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 266.00 | | 30 266.00 | 30 266.00 |
110 Total général Actif | 218 140.00 | 145 175.00 | 72 966.00 | 218 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 578.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 891.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 540.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 139 126.00 | 127 155.00 | | 139 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 24.00 | | |
230 Autres produits | 409.00 | 1 399.00 | | 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 535.00 | 128 578.00 | | 139 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 422.00 | 38 894.00 | | 43 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 370.00 | -214.00 | | 1 370.00 |
242 Autres charges externes. | 47 950.00 | 46 871.00 | | 47 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 509.00 | 2 159.00 | | 2 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 520.00 | 22 393.00 | | 32 520.00 |
252 Charges sociales | 3 749.00 | 3 231.00 | | 3 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 792.00 | 15 086.00 | | 8 792.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 318.00 | 128 429.00 | | 140 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | -783.00 | 149.00 | | -783.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 71.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 146.00 | 1 784.00 | | 2 146.00 |
294 Charges financières | 506.00 | 1 311.00 | | 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 891.00 | 694.00 | | 891.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 705.00 | | | 176 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 890.00 | | | 890.00 |