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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 752.00 | 82 944.00 | 44 808.00 | 127 752.00 |
040 Immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 818.00 | 82 944.00 | 49 874.00 | 132 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
084 Disponibilités | 40 313.00 | | 40 313.00 | 40 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 248.00 | | 57 248.00 | 57 248.00 |
110 Total général Actif | 190 065.00 | 82 944.00 | 107 122.00 | 190 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 470.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 852.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 590.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 122.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 19 513.00 | 108 600.00 | | 19 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 574.00 | | | 41 574.00 |
230 Autres produits | 65.00 | 72.00 | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 152.00 | 108 673.00 | | 61 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 136.00 | 33 096.00 | | 9 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 419.00 | 719.00 | | -1 419.00 |
242 Autres charges externes. | 20 223.00 | 27 139.00 | | 20 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | 1 298.00 | | 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 203.00 | 23 654.00 | | 19 203.00 |
252 Charges sociales | 66.00 | 627.00 | | 66.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 435.00 | 13 668.00 | | 15 435.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 9.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 256.00 | 100 210.00 | | 63 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 104.00 | 8 462.00 | | -2 104.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 282.00 | 514.00 | | 3 282.00 |
294 Charges financières | 389.00 | 516.00 | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 252.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 852.00 | 8 208.00 | | 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 961.00 | | | 155 961.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 143.00 | | | 23 143.00 |