| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 895.00 | 90 652.00 | 60 243.00 | 150 895.00 |
040 Immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 961.00 | 90 652.00 | 65 309.00 | 155 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
072 Créances – Autres | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
084 Disponibilités | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 743.00 | | 34 743.00 | 34 743.00 |
110 Total général Actif | 190 704.00 | 90 652.00 | 100 052.00 | 190 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 470.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 208.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 067.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -31 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 140.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 108 600.00 | 85 609.00 | | 108 600.00 |
230 Autres produits | 72.00 | 18.00 | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 673.00 | 85 627.00 | | 108 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 096.00 | 25 451.00 | | 33 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 719.00 | -1 019.00 | | 719.00 |
242 Autres charges externes. | 27 139.00 | 23 358.00 | | 27 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -542.00 | | | -542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | 2 146.00 | | 1 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 654.00 | 24 903.00 | | 23 654.00 |
252 Charges sociales | 627.00 | 2 168.00 | | 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 668.00 | 8 015.00 | | 13 668.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 210.00 | 85 031.00 | | 100 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 462.00 | 597.00 | | 8 462.00 |
280 Produits financiers | | 123.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 514.00 | 7 066.00 | | 514.00 |
294 Charges financières | 516.00 | 517.00 | | 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 252.00 | 3 000.00 | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 208.00 | 4 269.00 | | 8 208.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 49 187.00 | | | 49 187.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 706.00 | | | 706.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 772.00 | | | 97 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 188.00 | | | 58 188.00 |