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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 962.00 | 68 968.00 | 22 994.00 | 91 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 322.00 | 68 968.00 | 30 354.00 | 99 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
072 Créances – Autres | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
084 Disponibilités | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
110 Total général Actif | 115 710.00 | 68 968.00 | 46 742.00 | 115 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 735.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 691.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 048.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 90 909.00 | 139 126.00 | | 90 909.00 |
230 Autres produits | 698.00 | 409.00 | | 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 607.00 | 139 535.00 | | 91 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 103.00 | 43 422.00 | | 28 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 761.00 | 1 370.00 | | 2 761.00 |
242 Autres charges externes. | 36 962.00 | 47 950.00 | | 36 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 118.00 | 2 509.00 | | 2 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 895.00 | 32 520.00 | | 14 895.00 |
252 Charges sociales | 1 344.00 | 3 749.00 | | 1 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 932.00 | 8 792.00 | | 7 932.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 127.00 | 140 318.00 | | 94 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 519.00 | -783.00 | | -2 519.00 |
280 Produits financiers | | 35.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 491.00 | 2 146.00 | | 3 491.00 |
294 Charges financières | 601.00 | 506.00 | | 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 735.00 | 891.00 | | -20 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 875.00 | | | 187 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 105 244.00 | | | 105 244.00 |