| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 161.00 | 2 185.00 | 976.00 | 3 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 437.00 | 5 895.00 | 17 542.00 | 23 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 892.00 | 9 374.00 | 18 518.00 | 27 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 749.00 | | 185 749.00 | 185 749.00 |
BZ Autres créances | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
CF Disponibilités | 207 856.00 | | 207 856.00 | 207 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 438.00 | | 458 438.00 | 458 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 330.00 | 9 374.00 | 476 956.00 | 486 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 237.00 | | | 117 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 560.00 | | | 127 560.00 |
DL TOTAL (I) | 266 797.00 | | | 266 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 752.00 | | | 47 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 472.00 | | | 159 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 159.00 | | | 210 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 956.00 | | | 476 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 223.00 | | | 207 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 905.00 | | 836 905.00 | 836 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 905.00 | | 836 905.00 | 836 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 546.00 | | | 51 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 815.00 | | | 838 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 255.00 | | | 711 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 560.00 | | | 127 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 805.00 | | 12 716.00 | 28 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455.00 | | | 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 629.00 | 27 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 629.00 | 24 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803.00 | | 2 358.00 | 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 547.00 | | 10 358.00 | 27 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 635.00 | 6 369.00 | 13 629.00 | 16 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455.00 | | | 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | 1 382.00 | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 376.00 | 4 987.00 | 13 629.00 | 15 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 125.00 | 62 125.00 | | 62 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
UX Autres créances clients | 184 455.00 | | | 184 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VC Groupe et associés | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 482.00 | 189 187.00 | 1 295.00 | 190 482.00 |
VW T.V.A. | 57 038.00 | 57 038.00 | | 57 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 159.00 | 207 223.00 | 2 935.00 | 210 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
ST Autres comptes | 42 421.00 | | | 42 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 421.00 | | | 42 421.00 |