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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 684.00 | 18 545.00 | 46 139.00 | 64 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 251.00 | 23 000.00 | 46 251.00 | 69 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 041.00 | | 91 041.00 | 91 041.00 |
BZ Autres créances | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
CF Disponibilités | 230 769.00 | | 230 769.00 | 230 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 665.00 | | 393 665.00 | 393 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 917.00 | 23 000.00 | 439 917.00 | 462 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 883.00 | | | 129 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 809.00 | | | 107 809.00 |
DL TOTAL (I) | 259 691.00 | | | 259 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 386.00 | | | 50 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 038.00 | | | 112 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 226.00 | | | 180 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 917.00 | | | 439 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 424.00 | | | 162 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 279.00 | | 735 279.00 | 735 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 279.00 | | 735 279.00 | 735 279.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 065.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 730.00 | | | -10 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 648.00 | | | 745 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 839.00 | | | 637 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 809.00 | | | 107 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 861.00 | | 63 721.00 | 31 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455.00 | | | 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 331.00 | 69 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 331.00 | 65 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 244.00 | | 63 609.00 | 28 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 444.00 | 14 065.00 | 6 510.00 | 15 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455.00 | | | 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 828.00 | 14 065.00 | 6 510.00 | 11 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 386.00 | 50 386.00 | | 50 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 91 041.00 | 91 041.00 | | 91 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VC Groupe et associés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 908.00 | 102 796.00 | 112.00 | 102 908.00 |
VW T.V.A. | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 226.00 | 162 424.00 | 17 801.00 | 180 226.00 |