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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 678.00 | 20 153.00 | 1 525.00 | 21 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 133.00 | 20 609.00 | 1 525.00 | 22 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 998.00 | | 171 998.00 | 171 998.00 |
BZ Autres créances | 44 607.00 | | 44 607.00 | 44 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
CF Disponibilités | 169 478.00 | | 169 478.00 | 169 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 325.00 | | 487 325.00 | 487 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 458.00 | 20 609.00 | 488 849.00 | 509 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 910.00 | 123 220.00 | | 240 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 349.00 | 117 689.00 | | 50 349.00 |
DL TOTAL (I) | 313 259.00 | 262 910.00 | | 313 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 742.00 | 42 377.00 | | 80 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 773.00 | 160 964.00 | | 68 773.00 |
EA Autres dettes | 5 867.00 | 1 152.00 | | 5 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 590.00 | 204 494.00 | | 175 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 849.00 | 467 403.00 | | 488 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 590.00 | 204 494.00 | | 175 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 316.00 | | 658 316.00 | 658 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 316.00 | | 658 316.00 | 658 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 702.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 5 644.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 55 827.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -1 672.00 | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 011.00 | 38 885.00 | | 25 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 636.00 | 812 449.00 | | 659 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 286.00 | 694 759.00 | | 609 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 349.00 | 117 689.00 | | 50 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455.00 | | | 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 906.00 | 1 702.00 | | 18 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455.00 | | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 451.00 | 1 702.00 | | 18 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 742.00 | 80 742.00 | | 80 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 773.00 | 68 773.00 | | 68 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 998.00 | 171 998.00 | | 171 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 047.00 | 217 047.00 | | 217 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 590.00 | 175 590.00 | | 175 590.00 |