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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 405.00 | 10 989.00 | 16 417.00 | 27 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 861.00 | 15 444.00 | 16 417.00 | 31 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 380.00 | | 169 380.00 | 169 380.00 |
BZ Autres créances | 52 636.00 | | 52 636.00 | 52 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
CF Disponibilités | 143 161.00 | | 143 161.00 | 143 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 277.00 | | 425 277.00 | 425 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 138.00 | 15 444.00 | 441 694.00 | 457 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 797.00 | | | 114 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 098.00 | | | 128 098.00 |
DL TOTAL (I) | 264 896.00 | | | 264 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 165.00 | | | 164 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 798.00 | | | 176 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 694.00 | | | 441 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 798.00 | | | 176 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 689.00 | | 660 689.00 | 660 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 689.00 | | 660 689.00 | 660 689.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 070.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 126.00 | | | 661 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 028.00 | | | 533 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 098.00 | | | 128 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 892.00 | | 3 968.00 | 27 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455.00 | | | 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 276.00 | | 3 968.00 | 24 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 374.00 | 6 070.00 | | 9 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455.00 | | | 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | 976.00 | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 734.00 | 5 094.00 | | 6 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 909.00 | 54 909.00 | | 54 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 603.00 | 58 603.00 | | 58 603.00 |
UX Autres créances clients | 168 086.00 | | | 168 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VC Groupe et associés | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 017.00 | 220 722.00 | 1 295.00 | 222 017.00 |
VW T.V.A. | 50 390.00 | 50 390.00 | | 50 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 798.00 | 176 798.00 | | 176 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 39 857.00 | | | 39 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 300.00 | | | 46 300.00 |