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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 662.00 | | 40 662.00 | 40 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 333.00 | | 71 333.00 | 71 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 894.00 | | 42 894.00 | 42 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 163.00 | | 49 163.00 | 49 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 051.00 | | 204 051.00 | 204 051.00 |
BP En cours de production de services | 751 433.00 | | 751 433.00 | 751 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 321.00 | | 1 338 321.00 | 1 338 321.00 |
BZ Autres créances | 389 212.00 | | 389 212.00 | 389 212.00 |
CF Disponibilités | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 514.00 | | 2 489 514.00 | 2 489 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 565.00 | | 2 693 565.00 | 2 693 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 562.00 | 189 218.00 | | 232 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 162.00 | 243 344.00 | | 249 162.00 |
DL TOTAL (I) | 525 724.00 | 476 562.00 | | 525 724.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 486.00 | 241 045.00 | | 367 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 897 583.00 | 1 005 735.00 | | 897 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 898.00 | 418 988.00 | | 309 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 895.00 | 625 400.00 | | 529 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 569.00 | 5 248.00 | | 2 569.00 |
EA Autres dettes | 4 459.00 | 3 410.00 | | 4 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 950.00 | 20 810.00 | | 10 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 840.00 | 2 320 637.00 | | 2 122 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 565.00 | 2 842 200.00 | | 2 693 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 172.00 | 2 080 855.00 | | 1 766 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 852 411.00 | | 2 852 411.00 | 2 852 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 852 411.00 | | 2 852 411.00 | 2 852 411.00 |
FM Production stockée | | | -26 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | 15 136.00 | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | 15 136.00 | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 23.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 437.00 | 1 374.00 | | 8 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 439.00 | 1 397.00 | | 8 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 155.00 | 13 739.00 | | -8 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 593.00 | 52 171.00 | | 35 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 183.00 | -32 102.00 | | -66 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 679.00 | 2 728 736.00 | | 2 826 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 517.00 | 2 485 392.00 | | 2 577 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 162.00 | 243 344.00 | | 249 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 626.00 | | | 349 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 935.00 | | | 68 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 415.00 | | | 231 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 276.00 | | | 49 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 912.00 | 50 401.00 | 60 198.00 | 205 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 240.00 | 11 505.00 | | 63 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 672.00 | 38 896.00 | 60 198.00 | 142 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 898.00 | 309 898.00 | | 309 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 846.00 | 194 846.00 | | 194 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 741.00 | 103 741.00 | | 103 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 163.00 | | | 49 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 338 321.00 | | | 1 338 321.00 |
VB T. V. A. | 52 491.00 | | | 52 491.00 |
VI Groupe et associés | 367 486.00 | 10 818.00 | | 367 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 893.00 | | | 289 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 041.00 | 1 732 877.00 | 49 163.00 | 1 782 041.00 |
VW T.V.A. | 212 573.00 | 212 573.00 | | 212 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 257.00 | 868 589.00 | | 1 225 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |