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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 670.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 76 282.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 132 307.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 3 808.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 36 116.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 64 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 321 880.00 | |
BP En cours de production de services | | | 1 322 693.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 946 423.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 156 017.00 | |
CF Disponibilités | | | 98 505.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 022.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 532 660.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 854 540.00 | |
CU Autres participations | | | 1 494.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 394 087.00 | 299 493.00 | | 394 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 549.00 | 390 593.00 | | 315 549.00 |
DL TOTAL (I) | 753 635.00 | 734 087.00 | | 753 635.00 |
DP Provisions pour risques | 19 719.00 | 1 760.00 | | 19 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 719.00 | 1 760.00 | | 19 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 846.00 | 1 028 223.00 | | 1 054 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 571 697.00 | 1 144 025.00 | | 1 571 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 551.00 | 441 546.00 | | 518 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 433.00 | 828 709.00 | | 845 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 902.00 | 49 014.00 | | 4 902.00 |
EA Autres dettes | 30 735.00 | 23 743.00 | | 30 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 017.00 | 17 124.00 | | 55 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 081 186.00 | 3 532 388.00 | | 4 081 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 854 540.00 | 4 268 234.00 | | 4 854 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 572 048.00 | 3 116 117.00 | | 3 572 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 229 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 229 013.00 | |
FM Production stockée | | | 333 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 760.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 573 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 861 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 719.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 478 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | 977.00 | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | 977.00 | | 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 3 003.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 476.00 | 1 736.00 | | 5 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 286.00 | 4 739.00 | | 6 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 742.00 | -3 762.00 | | -5 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 150.00 | 38 124.00 | | 38 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -268 361.00 | -98 532.00 | | -268 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 578 650.00 | 4 109 601.00 | | 4 578 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 101.00 | 3 719 008.00 | | 4 263 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 549.00 | 390 593.00 | | 315 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 264.00 | | 144 376.00 | 637 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 321.00 | 101 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 291.00 | 758 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 136.00 | 168 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 834.00 | 488 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 908.00 | | 17 505.00 | 151 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 151.00 | | 109 943.00 | 398 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 205.00 | | 16 928.00 | 87 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 693.00 | 107 271.00 | 15 494.00 | 344 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 870.00 | 26 874.00 | 1 136.00 | 134 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 823.00 | 80 397.00 | 14 358.00 | 209 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 551.00 | 518 551.00 | | 518 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 065.00 | 290 065.00 | | 290 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 736.00 | 156 736.00 | | 156 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 378 176.00 | 378 176.00 | | 378 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 017.00 | 55 017.00 | | 55 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 116.00 | | 36 116.00 | 36 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 202.00 | | 64 202.00 | 64 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 946 423.00 | | 1 946 423.00 | 1 946 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 889.00 | | 24 889.00 | 24 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VB T. V. A. | 104 837.00 | | 104 837.00 | 104 837.00 |
VC Groupe et associés | 120 103.00 | | 120 103.00 | 120 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 054 846.00 | 545 709.00 | | 1 054 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 894 768.00 | | 894 768.00 | 894 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 219 361.00 | 7 580.00 | 3 211 781.00 | 3 219 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 489.00 | 2 000 351.00 | | 2 509 489.00 |