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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 60 977.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 126 206.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 86 873.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 274 056.00 | |
BP En cours de production de services | | | 2 533 360.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 634 493.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 117 646.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 263 251.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 885.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 565 635.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 839 691.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 509 508.00 | 469 635.00 | | 509 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 597.00 | 479 873.00 | | 639 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 105.00 | 993 508.00 | | 1 193 105.00 |
DP Provisions pour risques | 13 665.00 | 10 661.00 | | 13 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 665.00 | 10 661.00 | | 13 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651 457.00 | 1 124 663.00 | | 1 651 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 035 371.00 | 2 727 950.00 | | 3 035 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 684.00 | 597 730.00 | | 559 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 353.00 | 1 159 043.00 | | 1 216 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 048.00 | 2 687.00 | | 10 048.00 |
EA Autres dettes | 137 644.00 | 74 133.00 | | 137 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 364.00 | 2 567.00 | | 22 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 632 920.00 | 5 688 778.00 | | 6 632 920.00 |
ED (V) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 839 691.00 | 6 692 946.00 | | 7 839 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 143 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 143 026.00 | |
FM Production stockée | | | 357 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 319.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 608 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 267 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 633 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 323.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 064 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 4.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 22 990.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 327.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 745.00 | 1 494.00 | | 1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 894.00 | 1 821.00 | | 1 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 769.00 | 21 169.00 | | -1 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 559.00 | 51 670.00 | | 76 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 640.00 | -170 260.00 | | -162 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 623 706.00 | 5 389 743.00 | | 6 623 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 984 109.00 | 4 909 871.00 | | 5 984 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 597.00 | 479 873.00 | | 639 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 970.00 | | 71 491.00 | 808 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 486.00 | 866 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 486.00 | 604 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 977.00 | | | 175 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 589.00 | | 69 022.00 | 548 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 404.00 | | 2 469.00 | 84 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 228.00 | 91 655.00 | 3 964.00 | 505 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 479.00 | 3 497.00 | | 172 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 748.00 | 88 158.00 | 3 964.00 | 332 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 684.00 | 559 684.00 | | 559 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 615.00 | 493 615.00 | | 493 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 143.00 | 225 143.00 | | 225 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 644.00 | 137 644.00 | | 137 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 873.00 | | 86 873.00 | 86 873.00 |
UX Autres créances clients | 2 626 913.00 | | 2 626 913.00 | 2 626 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
VB T. V. A. | 100 155.00 | | 100 155.00 | 100 155.00 |
VC Groupe et associés | 67 097.00 | | 67 097.00 | 67 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 651 457.00 | 855 853.00 | | 1 651 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 899 030.00 | | 899 030.00 | 899 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 928.00 | 50 928.00 | | 50 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 855 897.00 | | 3 855 897.00 | 3 855 897.00 |
VW T.V.A. | 446 667.00 | 446 667.00 | | 446 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 597 550.00 | 2 801 945.00 | | 3 597 550.00 |