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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 497.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 80 985.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 127 079.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 7 777.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 84 404.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 303 742.00 | |
BP En cours de production de services | | | 2 175 964.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 907 986.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 021 357.00 | |
CF Disponibilités | | | 257 292.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 26 604.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 389 204.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 692 946.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 469 635.00 | 394 087.00 | | 469 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 873.00 | 315 549.00 | | 479 873.00 |
DL TOTAL (I) | 993 508.00 | 753 635.00 | | 993 508.00 |
DP Provisions pour risques | 10 661.00 | 19 719.00 | | 10 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 661.00 | 19 719.00 | | 10 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 663.00 | 1 054 846.00 | | 1 124 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 727 950.00 | 1 571 697.00 | | 2 727 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 730.00 | 518 551.00 | | 597 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 043.00 | 845 433.00 | | 1 159 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 687.00 | 4 902.00 | | 2 687.00 |
EA Autres dettes | 74 133.00 | 30 735.00 | | 74 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 567.00 | 55 017.00 | | 2 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 688 778.00 | 4 081 186.00 | | 5 688 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 692 946.00 | 4 854 540.00 | | 6 692 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 987 640.00 | 3 572 048.00 | | 4 987 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 480 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 480 749.00 | |
FM Production stockée | | | 853 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 364 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 132 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 661.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 021 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 545.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 990.00 | 545.00 | | 22 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 810.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 494.00 | 5 476.00 | | 1 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 821.00 | 6 286.00 | | 1 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 169.00 | -5 742.00 | | 21 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 670.00 | 38 150.00 | | 51 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 260.00 | -268 361.00 | | -170 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 389 743.00 | 4 578 650.00 | | 5 389 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 909 871.00 | 4 263 101.00 | | 4 909 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 873.00 | 315 549.00 | | 479 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 349.00 | | 119 457.00 | 758 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 554.00 | 84 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 836.00 | 808 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 282.00 | 548 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 277.00 | | 7 700.00 | 168 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 260.00 | | 89 611.00 | 488 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 812.00 | | 22 146.00 | 101 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 469.00 | 94 232.00 | 25 473.00 | 436 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 607.00 | 11 872.00 | | 160 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 862.00 | 82 360.00 | 25 473.00 | 275 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 719.00 | 10 661.00 | 19 719.00 | 19 719.00 |
6T Sur comptes clients | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 299.00 | 10 661.00 | 27 299.00 | 27 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 730.00 | 597 730.00 | | 597 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 345.00 | 385 345.00 | | 385 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 336.00 | 193 336.00 | | 193 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 133.00 | 74 133.00 | | 74 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 404.00 | | 84 404.00 | 84 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
VB T. V. A. | 104 618.00 | 104 618.00 | | 104 618.00 |
VC Groupe et associés | 66 011.00 | 66 011.00 | | 66 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 124 663.00 | 423 525.00 | | 1 124 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 808 923.00 | 808 923.00 | | 808 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 040 352.00 | 3 948 368.00 | 91 984.00 | 4 040 352.00 |
VW T.V.A. | 553 392.00 | 553 392.00 | | 553 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 960 828.00 | 2 259 690.00 | | 2 960 828.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 907 986.00 | 2 900 406.00 | 7 580.00 | 2 907 986.00 |