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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517.00 | 60.00 | 457.00 | 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 974.00 | 2 049.00 | 925.00 | 2 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 491.00 | 2 109.00 | 1 382.00 | 3 491.00 |
BT Marchandises | 1 306 724.00 | | 1 306 724.00 | 1 306 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
BZ Autres créances | 75 947.00 | | 75 947.00 | 75 947.00 |
CF Disponibilités | 363 284.00 | | 363 284.00 | 363 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 837.00 | | 1 798 837.00 | 1 798 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 327.00 | 2 109.00 | 1 800 219.00 | 1 802 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 355 600.00 | 247 738.00 | | 355 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 716.00 | 107 862.00 | | 10 716.00 |
DL TOTAL (I) | 377 316.00 | 366 600.00 | | 377 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 436.00 | 1 601 289.00 | | 1 036 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 084.00 | 84 198.00 | | 119 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 472.00 | 145 056.00 | | 180 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 907.00 | 125 719.00 | | 86 907.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 903.00 | 1 956 264.00 | | 1 422 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 219.00 | 2 322 864.00 | | 1 800 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 903.00 | 1 113 644.00 | | 1 422 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 031 651.00 | 751 120.00 | | 1 031 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 974.00 | | 517.00 | 2 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 974.00 | | 517.00 | 2 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495.00 | 614.00 | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495.00 | 614.00 | | 1 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 472.00 | 180 472.00 | | 180 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 658.00 | 59 658.00 | | 59 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
VB T. V. A. | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036 436.00 | 1 036 436.00 | | 1 036 436.00 |
VI Groupe et associés | 119 084.00 | 119 084.00 | | 119 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 378.00 | 97 378.00 | | 97 378.00 |
VW T.V.A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 903.00 | 1 422 903.00 | | 1 422 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 233.00 | 1 585.00 | | 2 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 943.00 | 3 386.00 | | 3 943.00 |
ST Autres comptes | 16 260.00 | 15 375.00 | | 16 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 288.00 | 11 205.00 | | 11 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | 936.00 | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 172.00 | 2 521.00 | | 3 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 764.00 | 91 207.00 | | 163 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 966.00 | 77 515.00 | | 99 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 490.00 | 29 966.00 | | 31 490.00 |