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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517.00 | 163.00 | 354.00 | 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 974.00 | 2 603.00 | 371.00 | 2 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 491.00 | 2 766.00 | 725.00 | 3 491.00 |
BT Marchandises | 239 511.00 | | 239 511.00 | 239 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 904.00 | | 30 904.00 | 30 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 206.00 | | 42 206.00 | 42 206.00 |
CF Disponibilités | 206 534.00 | | 206 534.00 | 206 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 439.00 | | 519 439.00 | 519 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 929.00 | 2 766.00 | 520 163.00 | 522 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 366 316.00 | 355 600.00 | | 366 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 664.00 | 10 716.00 | | 4 664.00 |
DL TOTAL (I) | 381 980.00 | 377 316.00 | | 381 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 1 036 436.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693.00 | 119 084.00 | | 1 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 748.00 | 180 472.00 | | 66 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 518.00 | 86 907.00 | | 69 518.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 184.00 | 1 422 903.00 | | 138 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 163.00 | 1 800 219.00 | | 520 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 184.00 | 1 422 903.00 | | 138 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 031 651.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109.00 | 657.00 | | 2 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109.00 | 657.00 | | 2 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 748.00 | 66 748.00 | | 66 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 224.00 | 31 224.00 | | 31 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 184.00 | 138 184.00 | | 138 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 840.00 | 2 233.00 | | 4 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 755.00 | 3 943.00 | | 3 755.00 |
ST Autres comptes | 32 417.00 | 16 260.00 | | 32 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 206.00 | 11 288.00 | | 11 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | 939.00 | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 784.00 | 3 172.00 | | 5 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 628.00 | 99 966.00 | | 11 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 378.00 | 31 490.00 | | 47 378.00 |