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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
BT Marchandises | 1 182 798.00 | | 1 182 798.00 | 1 182 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BZ Autres créances | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
CF Disponibilités | 348 403.00 | | 348 403.00 | 348 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 471.00 | | 1 564 471.00 | 1 564 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 962.00 | 3 491.00 | 1 564 471.00 | 1 567 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 324 311.00 | 207 492.00 | | 324 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 714.00 | 116 819.00 | | 137 714.00 |
DL TOTAL (I) | 473 025.00 | 335 311.00 | | 473 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 455.00 | 301 518.00 | | 860 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 629.00 | 3 361.00 | | 172 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 340.00 | 29 886.00 | | 25 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 023.00 | 48 929.00 | | 33 023.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 091 446.00 | 383 698.00 | | 1 091 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 471.00 | 719 009.00 | | 1 564 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 446.00 | 383 698.00 | | 1 091 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854 636.00 | 299 592.00 | | 854 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 447.00 | 44.00 | | 3 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 447.00 | 44.00 | | 3 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VB T. V. A. | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860 455.00 | 860 455.00 | | 860 455.00 |
VI Groupe et associés | 172 629.00 | 172 629.00 | | 172 629.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 446.00 | 1 091 446.00 | | 1 091 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 150.00 | 16 700.00 | | 14 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 724.00 | 28 344.00 | | 19 724.00 |
ST Autres comptes | 15 613.00 | 21 135.00 | | 15 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 299.00 | 11 755.00 | | 11 299.00 |
YT Sous‐traitance | 480.00 | 3 240.00 | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | 854.00 | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 881.00 | 17 554.00 | | 14 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 864.00 | 30 529.00 | | 76 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 252.00 | 6 329.00 | | 13 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 117.00 | 64 473.00 | | 47 117.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |