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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517.00 | 473.00 | 44.00 | 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 491.00 | 3 447.00 | 44.00 | 3 491.00 |
BT Marchandises | 518 677.00 | | 518 677.00 | 518 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
BZ Autres créances | 36 710.00 | | 36 710.00 | 36 710.00 |
CF Disponibilités | 154 103.00 | | 154 103.00 | 154 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 965.00 | | 718 965.00 | 718 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 456.00 | 3 447.00 | 719 009.00 | 722 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 492.00 | 189 266.00 | | 207 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 819.00 | 18 226.00 | | 116 819.00 |
DL TOTAL (I) | 335 311.00 | 218 492.00 | | 335 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 518.00 | 224 613.00 | | 301 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 361.00 | 47 589.00 | | 3 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 886.00 | 35 680.00 | | 29 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 929.00 | 18 289.00 | | 48 929.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 698.00 | 326 174.00 | | 383 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 009.00 | 544 667.00 | | 719 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 698.00 | 326 174.00 | | 383 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 592.00 | 224 470.00 | | 299 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 344.00 | 103.00 | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 344.00 | 103.00 | | 3 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 518.00 | 301 518.00 | | 301 518.00 |
VI Groupe et associés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
VW T.V.A. | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 698.00 | 383 698.00 | | 383 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 700.00 | 9 041.00 | | 16 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 344.00 | 6 850.00 | | 28 344.00 |
ST Autres comptes | 21 135.00 | 18 514.00 | | 21 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 755.00 | 11 957.00 | | 11 755.00 |
YT Sous‐traitance | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | 603.00 | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 554.00 | 9 644.00 | | 17 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 529.00 | 4 348.00 | | 30 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 329.00 | 5 758.00 | | 6 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 473.00 | 37 321.00 | | 64 473.00 |