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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 335 701.00 | | 335 701.00 | 335 701.00 |
AP Constructions | 511 127.00 | 195 961.00 | 315 166.00 | 511 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765 685.00 | 1 343 548.00 | 422 137.00 | 1 765 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 139.00 | 194 028.00 | 123 111.00 | 317 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 946 533.00 | 1 746 738.00 | 1 199 794.00 | 2 946 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 747.00 | 16 080.00 | 457 667.00 | 473 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 349 987.00 | | 349 987.00 | 349 987.00 |
BT Marchandises | 147 218.00 | | 147 218.00 | 147 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 584.00 | | 1 582 584.00 | 1 582 584.00 |
BZ Autres créances | 64 032.00 | | 64 032.00 | 64 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CF Disponibilités | 92 912.00 | | 92 912.00 | 92 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 602.00 | 16 080.00 | 2 727 522.00 | 2 743 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 690 135.00 | 1 762 818.00 | 3 927 316.00 | 5 690 135.00 |
CU Autres participations | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 000.00 | | | 582 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
DG Autres réserves | 97 805.00 | | | 97 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 367.00 | | | 137 367.00 |
DL TOTAL (I) | 875 373.00 | | | 875 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 548.00 | | | 1 057 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 229.00 | | | 686 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 948.00 | | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 942.00 | | | 933 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 822.00 | | | 123 822.00 |
EA Autres dettes | 249 453.00 | | | 249 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 051 943.00 | | | 3 051 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 316.00 | | | 3 927 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 986.00 | | | 1 516 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 745 820.00 | | | 2 745 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 946 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 929 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 728 942.00 | | | 2 728 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 921.00 | 294 817.00 | | 1 451 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 721.00 | 294 817.00 | | 1 438 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686 229.00 | 14 589.00 | 671 640.00 | 686 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 942.00 | 933 942.00 | | 933 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 453.00 | 249 453.00 | | 249 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 226.00 | 193 857.00 | 642 303.00 | 1 056 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 415.00 | | | 408 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 947.00 | 1 646 617.00 | 330.00 | 1 646 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 996.00 | 1 516 986.00 | 1 313 943.00 | 3 050 996.00 |