| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 988.00 | | 47 988.00 | 47 988.00 |
AN Terrains | 335 702.00 | | 335 702.00 | 335 702.00 |
AP Constructions | 511 128.00 | 300 413.00 | 210 715.00 | 511 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 849 912.00 | 2 467 971.00 | 1 381 941.00 | 3 849 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 152.00 | 330 383.00 | 166 769.00 | 497 152.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 259 611.00 | 3 110 767.00 | 2 148 844.00 | 5 259 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667 523.00 | 32 197.00 | 635 326.00 | 667 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 055.00 | | 220 055.00 | 220 055.00 |
BT Marchandises | 307 186.00 | | 307 186.00 | 307 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 519.00 | | 44 519.00 | 44 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196 627.00 | | 2 196 627.00 | 2 196 627.00 |
BZ Autres créances | 166 017.00 | | 166 017.00 | 166 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 253.00 | 7.00 | 1 247.00 | 1 253.00 |
CF Disponibilités | 511 536.00 | | 511 536.00 | 511 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 129 497.00 | 32 204.00 | 4 097 293.00 | 4 129 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 389 107.00 | 3 142 970.00 | 6 246 137.00 | 9 389 107.00 |
CU Autres participations | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 000.00 | 582 000.00 | | 582 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
DG Autres réserves | 820 356.00 | 555 736.00 | | 820 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 021.00 | 264 620.00 | | 333 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 899.00 | 47 825.00 | | 32 899.00 |
DK Provisions réglementées | 265 534.00 | 230 887.00 | | 265 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 011.00 | 1 739 268.00 | | 2 092 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 360.00 | 1 407 608.00 | | 1 253 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 597.00 | 894 680.00 | | 789 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 477.00 | 1 321.00 | | 12 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 144.00 | 1 768 040.00 | | 1 579 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 156.00 | 110 228.00 | | 307 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
EA Autres dettes | 168 903.00 | 147 998.00 | | 168 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 154 127.00 | 4 329 875.00 | | 4 154 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 246 137.00 | 6 069 143.00 | | 6 246 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 556 471.00 | 2 464 846.00 | | 2 556 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 602.00 | 1 703.00 | | 2 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 754 041.00 | | 1 754 041.00 | 1 754 041.00 |
FD Production vendue biens | 7 783 031.00 | | 7 783 031.00 | 7 783 031.00 |
FG Production vendue services | 1 365 397.00 | | 1 365 397.00 | 1 365 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 902 470.00 | | 10 902 470.00 | 10 902 470.00 |
FM Production stockée | | | -85 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 930 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 178 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 628 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 197.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 446 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 528.00 | 65 953.00 | | 76 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 212.00 | 232 205.00 | | 24 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 259.00 | 232 205.00 | | 39 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | 450.00 | | 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 276.00 | 194 821.00 | | 1 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 373.00 | 53 182.00 | | 49 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 396.00 | 248 453.00 | | 51 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 137.00 | -16 248.00 | | -12 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 353.00 | 76 254.00 | | 82 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 976 072.00 | 9 882 255.00 | | 10 976 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 643 051.00 | 9 617 634.00 | | 10 643 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 021.00 | 264 620.00 | | 333 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 841.00 | 210 451.00 | | 162 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 662 696.00 | | 680 223.00 | 4 662 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 4 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 185.00 | 26 123.00 | 5 259 611.00 | 57 185.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 185.00 | 25 523.00 | 5 193 894.00 | 57 185.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 988.00 | | | 60 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 596 379.00 | | 680 223.00 | 4 596 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 680 179.00 | 454 834.00 | 24 246.00 | 2 680 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 668 179.00 | 454 834.00 | 24 246.00 | 2 668 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 230 887.00 | 49 373.00 | 14 725.00 | 230 887.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 34 722.00 | 32 197.00 | 34 722.00 | 34 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 728.00 | 32 204.00 | 34 728.00 | 34 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 614.00 | 81 577.00 | 49 453.00 | 265 614.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 050.00 | 600.00 | 1 450.00 | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 196 627.00 | 2 196 627.00 | | 2 196 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VB T. V. A. | 106 743.00 | 106 743.00 | | 106 743.00 |
VP Divers | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 804.00 | 2 378 024.00 | 1 780.00 | 2 379 804.00 |