| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 335 701.00 | | 335 701.00 | 335 701.00 |
AP Constructions | 511 127.00 | 222 074.00 | 289 053.00 | 511 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 782 531.00 | 1 528 574.00 | 1 253 956.00 | 2 782 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 005.00 | 238 587.00 | 144 417.00 | 383 005.00 |
AX Avances et acomptes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 051 244.00 | 2 002 436.00 | 2 048 807.00 | 4 051 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719 316.00 | 25 176.00 | 694 140.00 | 719 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 905.00 | | 185 905.00 | 185 905.00 |
BT Marchandises | 125 102.00 | | 125 102.00 | 125 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 954.00 | | 32 954.00 | 32 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 315.00 | 5 303.00 | 1 699 011.00 | 1 704 315.00 |
BZ Autres créances | 73 959.00 | | 73 959.00 | 73 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 253.00 | 3.00 | 1 249.00 | 1 253.00 |
CF Disponibilités | 299 278.00 | | 299 278.00 | 299 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 084.00 | 30 483.00 | 3 111 601.00 | 3 142 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 193 328.00 | 2 032 919.00 | 5 160 408.00 | 7 193 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
CU Autres participations | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 000.00 | | | 582 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
DG Autres réserves | 215 173.00 | | | 215 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 868.00 | | | 176 868.00 |
DK Provisions réglementées | 48 582.00 | | | 48 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 824.00 | | | 1 080 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 683.00 | | | 1 608 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 363.00 | | | 726 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 337.00 | | | 1 477 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 834.00 | | | 153 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
EA Autres dettes | 96 230.00 | | | 96 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 079 584.00 | | | 4 079 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 160 408.00 | | | 5 160 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 260.00 | | | 2 149 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 988 366.00 | | 988 366.00 | 988 366.00 |
FD Production vendue biens | 6 522 485.00 | 377.00 | 6 522 863.00 | 6 522 485.00 |
FG Production vendue services | 982 725.00 | | 982 725.00 | 982 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 493 576.00 | 377.00 | 8 493 954.00 | 8 493 576.00 |
FM Production stockée | | | -164 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 351 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 588 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 479.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 055 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 523.00 | | | 34 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 523.00 | | | 34 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 582.00 | | | 48 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 226.00 | | | 53 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 703.00 | | | -18 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 777.00 | | | 52 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 395 505.00 | | | 8 395 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 218 637.00 | | | 8 218 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 868.00 | | | 176 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 946 533.00 | | | 2 946 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 051 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 033 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929 655.00 | | | 2 929 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 739.00 | 255 698.00 | | 1 746 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 539.00 | 255 698.00 | | 1 733 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 48 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 583.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 583.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 337.00 | 1 477 337.00 | | 1 477 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 244.00 | 171 244.00 | | 821 244.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 400.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 315.00 | | | 1 704 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607 127.00 | 336 973.00 | 1 054 959.00 | 1 607 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 794 486.00 | | | 794 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 585.00 | | | 243 585.00 |
VP Divers | 73 960.00 | | | 73 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 834.00 | 153 834.00 | | 153 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 605.00 | 1 771 359.00 | 8 246.00 | 1 779 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 069 415.00 | 2 149 261.00 | 1 054 959.00 | 4 069 415.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |