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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 988.00 | | 47 988.00 | 47 988.00 |
AN Terrains | 335 702.00 | | 335 702.00 | 335 702.00 |
AP Constructions | 511 128.00 | 274 300.00 | 236 828.00 | 511 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 272 221.00 | 2 092 997.00 | 1 179 224.00 | 3 272 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 144.00 | 300 882.00 | 119 262.00 | 420 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 185.00 | | 57 185.00 | 57 185.00 |
BF Prêts | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 662 696.00 | 2 680 179.00 | 1 982 517.00 | 4 662 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719 830.00 | 34 722.00 | 685 108.00 | 719 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 305 454.00 | | 305 454.00 | 305 454.00 |
BT Marchandises | 329 672.00 | | 329 672.00 | 329 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 325.00 | | 93 325.00 | 93 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 540.00 | | 1 365 540.00 | 1 365 540.00 |
BZ Autres créances | 418 030.00 | | 418 030.00 | 418 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 253.00 | 6.00 | 1 247.00 | 1 253.00 |
CF Disponibilités | 874 249.00 | | 874 249.00 | 874 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 121 353.00 | 34 728.00 | 4 086 626.00 | 4 121 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 784 049.00 | 2 714 906.00 | 6 069 143.00 | 8 784 049.00 |
CU Autres participations | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 000.00 | 582 000.00 | | 582 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
DG Autres réserves | 555 736.00 | 372 042.00 | | 555 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 620.00 | 203 694.00 | | 264 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 825.00 | | | 47 825.00 |
DK Provisions réglementées | 230 887.00 | 177 705.00 | | 230 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 268.00 | 1 393 640.00 | | 1 739 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 607.00 | 1 733 122.00 | | 1 406 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 681.00 | 792 806.00 | | 895 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 321.00 | 5 236.00 | | 1 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 040.00 | 1 557 554.00 | | 1 768 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 228.00 | 146 769.00 | | 110 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 892.00 | | |
EA Autres dettes | 147 998.00 | 126 939.00 | | 147 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 329 875.00 | 4 380 319.00 | | 4 329 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 069 143.00 | 5 773 959.00 | | 6 069 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 510 750.00 | -390.00 | 1 510 360.00 | 1 510 750.00 |
FD Production vendue biens | 6 985 260.00 | | 6 985 260.00 | 6 985 260.00 |
FG Production vendue services | 1 062 437.00 | | 1 062 437.00 | 1 062 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 558 446.00 | -390.00 | 9 558 056.00 | 9 558 446.00 |
FM Production stockée | | | -25 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 643 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 606 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 364 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 722.00 | |
GE Autres charges | | | 6 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 226 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 953.00 | 5 008.00 | | 65 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 205.00 | 86 601.00 | | 232 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 205.00 | 86 926.00 | | 232 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 10 246.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 821.00 | 63 000.00 | | 194 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 182.00 | 129 442.00 | | 53 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 453.00 | 202 688.00 | | 248 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 248.00 | -115 762.00 | | -16 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 254.00 | 33 998.00 | | 76 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 882 255.00 | 8 783 464.00 | | 9 882 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 617 634.00 | 8 579 770.00 | | 9 617 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 620.00 | 203 694.00 | | 264 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 451.00 | | | 210 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 521 149.00 | | 641 577.00 | 4 521 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 5 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 372.00 | 4 662 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483 122.00 | 4 596 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 988.00 | | | 60 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 453 582.00 | | 641 577.00 | 4 453 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 365 681.00 | 422 799.00 | 108 301.00 | 2 365 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 353 681.00 | 422 799.00 | 108 301.00 | 2 353 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 705.00 | 53 182.00 | | 177 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 383.00 | 34 722.00 | 37 383.00 | 37 383.00 |
6T Sur comptes clients | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 484.00 | 34 728.00 | 43 485.00 | 43 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 189.00 | 87 910.00 | 43 485.00 | 221 189.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 722.00 | 43 479.00 | |
UG ‐ Financières | | 5.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 182.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 040.00 | 1 768 040.00 | | 1 768 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 030.00 | 44 030.00 | | 44 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 998.00 | 147 998.00 | | 147 998.00 |
UP Prêts | 2 650.00 | 600.00 | 2 050.00 | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 540.00 | 1 365 540.00 | | 1 365 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 904.00 | 363 303.00 | 1 011 573.00 | 1 404 904.00 |
VI Groupe et associés | 894 680.00 | 72 573.00 | | 894 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 501.00 | | | 371 501.00 |
VP Divers | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 861.00 | 378 861.00 | | 378 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 550.00 | 1 798 170.00 | 2 380.00 | 1 800 550.00 |
VW T.V.A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 328 554.00 | 2 464 846.00 | 1 011 573.00 | 4 328 554.00 |