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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 695.00 | 330 208.00 | 144 487.00 | 474 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 467.00 | 12 659.00 | 19 808.00 | 32 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 324.00 | 342 867.00 | 170 457.00 | 513 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 268.00 | | 223 268.00 | 223 268.00 |
BZ Autres créances | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CF Disponibilités | 732 623.00 | | 732 623.00 | 732 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 684.00 | | 962 684.00 | 962 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 009.00 | 342 867.00 | 1 133 142.00 | 1 476 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 976.00 | | | 65 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 360.00 | | | 316 360.00 |
DL TOTAL (I) | 852 336.00 | | | 852 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 035.00 | | | 233 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 806.00 | | | 280 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 142.00 | | | 1 133 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 950.00 | | | 277 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 802.00 | 33 338.00 | 1 170 140.00 | 1 136 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 802.00 | 33 338.00 | 1 170 140.00 | 1 136 802.00 |
FN Production immobilisée | | | 105 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 260.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 125.00 | | | 92 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 193.00 | | | 1 277 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 833.00 | | | 960 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 360.00 | | | 316 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 661.00 | | 128 919.00 | 385 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 256.00 | 513 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 256.00 | 32 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 395.00 | | 115 300.00 | 359 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 104.00 | | 13 619.00 | 20 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 607.00 | 54 260.00 | | 288 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 427.00 | 48 780.00 | | 281 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 180.00 | 5 479.00 | | 7 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 777.00 | 61 777.00 | | 61 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 023.00 | 51 023.00 | | 51 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 370.00 | 62 370.00 | | 62 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 893.00 | 41 893.00 | | 41 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
UX Autres créances clients | 223 268.00 | | | 223 268.00 |
VB T. V. A. | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 223.00 | 230 061.00 | 6 162.00 | 236 223.00 |
VW T.V.A. | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 950.00 | 277 950.00 | | 277 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
ST Autres comptes | 120 846.00 | | | 120 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 642.00 | | | 59 642.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 327.00 | | | 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 519.00 | | | 235 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 699.00 | | | 194 699.00 |