| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 914 195.00 | 1 419 695.00 | 494 500.00 | 1 914 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 541.00 | 74 147.00 | 48 393.00 | 122 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 701.00 | | 86 701.00 | 86 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 687.00 | 1 523 466.00 | 871 221.00 | 2 394 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 953 628.00 | | 953 628.00 | 953 628.00 |
BZ Autres créances | 281 377.00 | | 281 377.00 | 281 377.00 |
CF Disponibilités | 1 793 489.00 | | 1 793 489.00 | 1 793 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 051 544.00 | | 3 051 544.00 | 3 051 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 446 231.00 | 1 523 466.00 | 3 922 765.00 | 5 446 231.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | 29 624.00 | 220 376.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 1 273 684.00 | 1 540 974.00 | | 1 273 684.00 |
DH Report à nouveau | 65 976.00 | 65 976.00 | | 65 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 540.00 | -267 290.00 | | 530 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 199.00 | 1 856 659.00 | | 2 387 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 664.00 | 600 014.00 | | 612 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 144.00 | 104 697.00 | | 98 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 920.00 | 32 112.00 | | 37 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 264.00 | 144 177.00 | | 37 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 364.00 | 346 159.00 | | 355 364.00 |
EA Autres dettes | | 94 344.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 211.00 | 453 024.00 | | 394 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 566.00 | 1 774 527.00 | | 1 535 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 922 765.00 | 3 631 186.00 | | 3 922 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 833.00 | 1 742 415.00 | | 985 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 827 796.00 | 24 095.00 | 1 851 891.00 | 1 827 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 796.00 | 24 095.00 | 1 851 891.00 | 1 827 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 411 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 476.00 | |
GE Autres charges | | | 38 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 018.00 | | | 45 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 190.00 | 490.00 | | 7 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 916.00 | 490.00 | | 26 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 690.00 | 2 772.00 | | 9 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 103.00 | 59 129.00 | | 41 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 050.00 | 61 901.00 | | 68 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 134.00 | -61 410.00 | | -41 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 111.00 | | | -43 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 591.00 | 1 512 753.00 | | 2 292 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 052.00 | 1 780 043.00 | | 1 762 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 540.00 | -267 290.00 | | 530 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 722.00 | | 869 825.00 | 1 916 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 757.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 701.00 | 33 772.00 | 357 951.00 | 86 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 701.00 | 305 159.00 | 2 394 687.00 | 86 701.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 217 849.00 | 1 914 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 537.00 | 122 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656 280.00 | | 475 763.00 | 1 656 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 968.00 | | 36 110.00 | 139 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 474.00 | | 357 951.00 | 120 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 805.00 | 419 545.00 | 91 112.00 | 1 091 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012 320.00 | 371 344.00 | 37 575.00 | 1 012 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 484.00 | 48 200.00 | 53 537.00 | 79 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 59 129.00 | 14 476.00 | | 59 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 129.00 | 44 100.00 | | 59 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 129.00 | 44 100.00 | | 59 129.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 476.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 264.00 | 37 264.00 | | 37 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 822.00 | 47 822.00 | | 47 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 040.00 | 112 040.00 | | 112 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 211.00 | 394 211.00 | | 394 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 953 628.00 | 953 628.00 | | 953 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 76 811.00 | 76 811.00 | | 76 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 664.00 | 100 851.00 | 511 813.00 | 612 664.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 945.00 | 195 945.00 | | 195 945.00 |
VP Divers | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 305.00 | 1 258 055.00 | 21 250.00 | 1 279 305.00 |
VW T.V.A. | 189 795.00 | 189 795.00 | | 189 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 646.00 | 985 833.00 | 511 813.00 | 1 497 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 565.00 | | | 48 565.00 |
ST Autres comptes | 167 653.00 | | | 167 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 181.00 | | | 187 181.00 |
YT Sous‐traitance | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 613.00 | | | 343 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 447.00 | | | 80 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 472.00 | | | 411 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |