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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892 814.00 | 485 965.00 | 406 850.00 | 892 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 297.00 | 36 817.00 | 76 480.00 | 113 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 298.00 | | 119 298.00 | 119 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 409.00 | 522 782.00 | 602 628.00 | 1 125 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 080.00 | 40 695.00 | 743 384.00 | 784 080.00 |
BZ Autres créances | 38 076.00 | | 38 076.00 | 38 076.00 |
CF Disponibilités | 1 521 000.00 | | 1 521 000.00 | 1 521 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 717.00 | | 67 717.00 | 67 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 216.00 | 40 695.00 | 2 371 521.00 | 2 412 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 626.00 | 563 477.00 | 2 974 149.00 | 3 537 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 4 200.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 819 243.00 | 312 160.00 | | 819 243.00 |
DH Report à nouveau | 65 976.00 | 65 976.00 | | 65 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 044.00 | 549 883.00 | | 630 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 262.00 | 1 402 218.00 | | 2 032 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 855.00 | 35 639.00 | | 124 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 132.00 | 450 259.00 | | 587 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 989.00 | | |
EA Autres dettes | 16 487.00 | 41 943.00 | | 16 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 505.00 | 147 749.00 | | 202 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 887.00 | 677 601.00 | | 941 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 149.00 | 2 079 819.00 | | 2 974 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 027.00 | 677 601.00 | | 931 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 731 870.00 | | 2 731 870.00 | 2 731 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 870.00 | | 2 731 870.00 | 2 731 870.00 |
FN Production immobilisée | | | 215 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 695.00 | |
GE Autres charges | | | 20 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 918.00 | 12 091.00 | | 16 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 196.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 634.00 | 11 106.00 | | 4 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 896.00 | 11 302.00 | | 4 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 896.00 | -11 302.00 | | -4 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 766.00 | 211 744.00 | | 268 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 829.00 | 2 133 589.00 | | 2 971 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 785.00 | 1 583 707.00 | | 2 341 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 044.00 | 549 883.00 | | 630 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 559.00 | | 299 851.00 | 825 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 159.00 | | 291 655.00 | 601 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 698.00 | | 7 599.00 | 105 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 701.00 | | 597.00 | 118 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 992.00 | 151 790.00 | | 370 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 409.00 | 131 556.00 | | 354 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 583.00 | 20 234.00 | | 16 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 695.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 695.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 695.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 855.00 | 124 855.00 | | 124 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 002.00 | 226 002.00 | | 226 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 782.00 | 131 782.00 | | 131 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 505.00 | 202 505.00 | | 202 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 298.00 | | | 119 298.00 |
UX Autres créances clients | 735 281.00 | | | 735 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 798.00 | | | 48 798.00 |
VB T. V. A. | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 717.00 | | | 67 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 170.00 | 832 600.00 | 176 570.00 | 1 009 170.00 |
VW T.V.A. | 207 530.00 | 207 530.00 | | 207 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 027.00 | 931 027.00 | | 931 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
ST Autres comptes | 254 334.00 | | | 254 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 647.00 | | | 177 647.00 |
YT Sous‐traitance | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 807.00 | | | 543 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 326.00 | | | 108 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 155.00 | | | 498 155.00 |