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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601 159.00 | 354 409.00 | 246 751.00 | 601 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 698.00 | 16 583.00 | 89 115.00 | 105 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 701.00 | | 118 701.00 | 118 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 559.00 | 370 992.00 | 454 567.00 | 825 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 065.00 | | 621 065.00 | 621 065.00 |
BZ Autres créances | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
CF Disponibilités | 976 152.00 | | 976 152.00 | 976 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 252.00 | | 1 625 252.00 | 1 625 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 811.00 | 370 992.00 | 2 079 819.00 | 2 450 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 312 160.00 | | | 312 160.00 |
DH Report à nouveau | 65 976.00 | 65 976.00 | | 65 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 883.00 | 316 360.00 | | 549 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 218.00 | 852 336.00 | | 1 402 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 128.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 639.00 | 2 893.00 | | 35 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 259.00 | 233 035.00 | | 450 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
EA Autres dettes | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 749.00 | 41 893.00 | | 147 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 601.00 | 280 806.00 | | 677 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 819.00 | 1 133 142.00 | | 2 079 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 601.00 | 277 950.00 | | 677 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 991 274.00 | 50 720.00 | 2 041 994.00 | 1 991 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 274.00 | 50 720.00 | 2 041 994.00 | 1 991 274.00 |
FN Production immobilisée | | | 89 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 278.00 | |
GE Autres charges | | | 12 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 86.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 302.00 | 86.00 | | 11 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 302.00 | -86.00 | | -11 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 744.00 | 92 125.00 | | 211 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 589.00 | 1 277 193.00 | | 2 133 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 707.00 | 960 833.00 | | 1 583 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 883.00 | 316 360.00 | | 549 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 324.00 | | 403 553.00 | 513 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 162.00 | 118 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 318.00 | 825 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 590.00 | 601 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 566.00 | 105 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 695.00 | | 194 054.00 | 474 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 467.00 | | 90 797.00 | 32 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 162.00 | | 118 701.00 | 6 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 867.00 | 104 278.00 | 76 153.00 | 342 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 208.00 | 91 791.00 | 67 590.00 | 330 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 659.00 | 12 487.00 | 8 563.00 | 12 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 278.00 | 139 278.00 | | 139 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 464.00 | 89 464.00 | | 89 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 882.00 | 70 882.00 | | 70 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 749.00 | 147 749.00 | | 147 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 701.00 | | | 118 701.00 |
UX Autres créances clients | 621 065.00 | | | 621 065.00 |
VB T. V. A. | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 801.00 | 649 100.00 | 118 701.00 | 767 801.00 |
VW T.V.A. | 138 280.00 | 138 280.00 | | 138 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 601.00 | 677 601.00 | | 677 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 472.00 | | | 37 472.00 |
ST Autres comptes | 223 846.00 | | | 223 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 724.00 | | | 92 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 426.00 | | | 419 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 174.00 | | | 62 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 154.00 | | | 384 154.00 |