| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 902.00 | 6 090.00 | 812.00 | 6 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 224.00 | 776.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 202.00 | 6 314.00 | 115 888.00 | 122 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 905.00 | 3 574.00 | 24 330.00 | 27 905.00 |
BZ Autres créances | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CF Disponibilités | 60 491.00 | | 60 491.00 | 60 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 336.00 | 3 574.00 | 97 762.00 | 101 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 538.00 | 9 888.00 | 213 650.00 | 223 538.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
DH Report à nouveau | 1 832.00 | 9 997.00 | | 1 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 099.00 | -8 165.00 | | 14 099.00 |
DL TOTAL (I) | 58 216.00 | 44 117.00 | | 58 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 5 188.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 523.00 | 1 478.00 | | 3 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 755.00 | 3 666.00 | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 782.00 | 18 318.00 | | 20 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 704.00 | 8 959.00 | | 16 704.00 |
EA Autres dettes | | 125.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 433.00 | 37 734.00 | | 155 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 650.00 | 81 851.00 | | 213 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 297.00 | 37 108.00 | | 60 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 468.00 | | 292 468.00 | 292 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 468.00 | | 292 468.00 | 292 468.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 574.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741.00 | 307.00 | | 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 241.00 | 307.00 | | 1 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 101.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 101.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706.00 | 206.00 | | 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485.00 | -135.00 | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 234.00 | 216 310.00 | | 295 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 135.00 | 224 475.00 | | 281 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 099.00 | -8 165.00 | | 14 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 619.00 | 3 492.00 | | 2 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 202.00 | | 1 500.00 | 121 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 122 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 902.00 | | 1 000.00 | 6 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 500.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 629.00 | 685.00 | | 5 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 629.00 | 685.00 | | 5 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 574.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 574.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 574.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 574.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
UX Autres créances clients | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 14 863.00 | 62 255.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
VW T.V.A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 679.00 | 59 542.00 | 62 255.00 | 154 679.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 567.00 | 822.00 | | 3 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 169.00 | 4 757.00 | | 6 169.00 |
ST Autres comptes | 42 489.00 | 38 401.00 | | 42 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 644.00 | 10 781.00 | | 10 644.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 11 194.00 | 10 338.00 | | 11 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | 987.00 | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 573.00 | 1 809.00 | | 4 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 820.00 | 17 511.00 | | 23 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 955.00 | 25 203.00 | | 27 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 191.00 | 64 276.00 | | 76 191.00 |