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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 258.00 | 350.00 | 608.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 453.00 | 9 848.00 | 3 606.00 | 13 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590.00 | 13.00 | 577.00 | 590.00 |
AX Avances et acomptes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 942.00 | 10 118.00 | 120 824.00 | 130 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BN En cours de production de biens | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 577.00 | | 41 577.00 | 41 577.00 |
BZ Autres créances | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
CF Disponibilités | 265 978.00 | | 265 978.00 | 265 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 344.00 | | 343 344.00 | 343 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 287.00 | 10 118.00 | 464 168.00 | 474 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
DH Report à nouveau | 227 554.00 | | | 227 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 895.00 | | | 66 895.00 |
DL TOTAL (I) | 336 734.00 | | | 336 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 078.00 | | | 56 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 434.00 | | | 127 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 168.00 | | | 464 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 843.00 | | | 110 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 626.00 | | 542 626.00 | 542 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 626.00 | | 542 626.00 | 542 626.00 |
FM Production stockée | | | 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 657.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 645.00 | | | -1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 168.00 | | | 546 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 273.00 | | | 479 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 895.00 | | | 66 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 031.00 | | 6 372.00 | 129 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 461.00 | 130 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 461.00 | 14 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 608.00 | | | 114 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 715.00 | | 6 372.00 | 12 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 209.00 | 1 657.00 | 748.00 | 9 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | 152.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 103.00 | 1 505.00 | 748.00 | 9 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 078.00 | 56 078.00 | | 56 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
UX Autres créances clients | 41 577.00 | 41 577.00 | | 41 577.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 190.00 | 16 598.00 | 16 592.00 | 33 190.00 |
VI Groupe et associés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 277.00 | 68 569.00 | 1 708.00 | 70 277.00 |
VW T.V.A. | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 434.00 | 110 843.00 | 16 592.00 | 127 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
ST Autres comptes | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
YT Sous‐traitance | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 946.00 | | | 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 985.00 | | | 45 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 184.00 | | | 54 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 225.00 | | | 86 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |