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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 868.00 | 6 856.00 | 2 011.00 | 8 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107.00 | 18.00 | 1 089.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 275.00 | 6 875.00 | 117 400.00 | 124 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 551.00 | | 33 551.00 | 33 551.00 |
BZ Autres créances | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CF Disponibilités | 115 982.00 | | 115 982.00 | 115 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 489.00 | | 159 489.00 | 159 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 765.00 | 6 875.00 | 276 890.00 | 283 765.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 284.00 | 31 285.00 | | 31 284.00 |
DH Report à nouveau | 15 931.00 | 1 832.00 | | 15 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 038.00 | 14 099.00 | | 52 038.00 |
DL TOTAL (I) | 110 254.00 | 58 216.00 | | 110 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 008.00 | 110 000.00 | | 96 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 073.00 | 3 523.00 | | 5 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389.00 | 755.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 818.00 | 20 782.00 | | 28 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 957.00 | 16 704.00 | | 26 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 388.00 | 3 669.00 | | 9 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 635.00 | 155 433.00 | | 166 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 890.00 | 213 650.00 | | 276 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 248.00 | 60 297.00 | | 86 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 416.00 | | 402 416.00 | 402 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 416.00 | | 402 416.00 | 402 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 817.00 | 1 348.00 | | 2 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 955.00 | 741.00 | | 1 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 812.00 | 500.00 | | 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 767.00 | 1 241.00 | | 2 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981.00 | 35.00 | | 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586.00 | 500.00 | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | 535.00 | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 199.00 | 706.00 | | 1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 028.00 | 485.00 | | 12 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 632.00 | 295 234.00 | | 411 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 594.00 | 281 135.00 | | 359 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 038.00 | 14 099.00 | | 52 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 619.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 202.00 | | 3 073.00 | 122 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 124 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 9 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 902.00 | | 3 073.00 | 7 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 314.00 | 975.00 | 413.00 | 6 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 314.00 | 975.00 | 413.00 | 6 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
UX Autres créances clients | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | | | 372.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 008.00 | 16 010.00 | 63 406.00 | 96 008.00 |
VI Groupe et associés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
VW T.V.A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 246.00 | 86 248.00 | 63 406.00 | 166 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
ST Autres comptes | 42 386.00 | | | 42 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
YT Sous‐traitance | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 624.00 | | | 31 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 247.00 | | | 79 247.00 |