| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 992.00 | 8 084.00 | 1 908.00 | 9 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190.00 | 77.00 | 1 113.00 | 1 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 891.00 | 8 161.00 | 118 730.00 | 126 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 664.00 | | 32 664.00 | 32 664.00 |
BZ Autres créances | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CF Disponibilités | 215 755.00 | | 215 755.00 | 215 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 013.00 | | 260 013.00 | 260 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 905.00 | 8 161.00 | 378 743.00 | 386 905.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
DH Report à nouveau | 108 948.00 | 63 069.00 | | 108 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 227.00 | 45 878.00 | | 55 227.00 |
DL TOTAL (I) | 206 460.00 | 151 233.00 | | 206 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 161.00 | 80 724.00 | | 65 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 836.00 | 1 629.00 | | 6 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 497.00 | 44 958.00 | | 56 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 457.00 | 14 967.00 | | 24 457.00 |
EA Autres dettes | 1 262.00 | 770.00 | | 1 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 067.00 | 4 143.00 | | 18 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 282.00 | 149 994.00 | | 172 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 743.00 | 301 227.00 | | 378 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 333.00 | 82 614.00 | | 123 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 094.00 | | 482 094.00 | 482 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 094.00 | | 482 094.00 | 482 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 919.00 | 2 895.00 | | 5 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783.00 | 18 500.00 | | 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783.00 | 18 500.00 | | 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 031.00 | 18 959.00 | | 2 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 281.00 | 19 209.00 | | 2 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 498.00 | -709.00 | | -1 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 131.00 | 10 139.00 | | 16 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 030.00 | 471 529.00 | | 489 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 802.00 | 425 651.00 | | 433 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 227.00 | 45 878.00 | | 55 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 757.00 | | 2 732.00 | 126 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 598.00 | 126 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 298.00 | 11 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 749.00 | | 2 732.00 | 10 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 885.00 | 842.00 | 566.00 | 7 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 885.00 | 842.00 | 566.00 | 7 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 497.00 | 56 497.00 | | 56 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
UX Autres créances clients | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 161.00 | 16 285.00 | 48 875.00 | 65 161.00 |
VI Groupe et associés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 039.00 | 40 331.00 | 1 708.00 | 42 039.00 |
VW T.V.A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 209.00 | 123 333.00 | 48 875.00 | 172 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
ST Autres comptes | 38 617.00 | | | 38 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
YT Sous‐traitance | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 721.00 | | | 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 666.00 | | | 37 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 101.00 | | | 47 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 579.00 | | | 102 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |