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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 867.00 | 29 267.00 | 129 600.00 | 158 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
072 Créances – Autres | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
084 Disponibilités | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
110 Total général Actif | 164 421.00 | 29 267.00 | 135 154.00 | 164 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 594.00 | 115 041.00 | | 115 594.00 |
224 Production immobilisée | 842.00 | 835.00 | | 842.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 441.00 | 115 879.00 | | 116 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 747.00 | 36 788.00 | | 36 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 204.00 | 252.00 | | 204.00 |
242 Autres charges externes. | 33 223.00 | 34 821.00 | | 33 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 224.00 | 2 879.00 | | 2 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 493.00 | 17 505.00 | | 16 493.00 |
252 Charges sociales | 7 608.00 | 7 849.00 | | 7 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 380.00 | | |
262 Autres charges | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 508.00 | 100 477.00 | | 96 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 934.00 | 15 401.00 | | 19 934.00 |
290 Produits exceptionnels | 322.00 | | | 322.00 |
294 Charges financières | 638.00 | 1 364.00 | | 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | 2 106.00 | | 2 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 675.00 | 11 932.00 | | 16 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 867.00 | | | 158 867.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |