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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 680.00 | 16 313.00 | 1 367.00 | 17 680.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 376.00 | 29 409.00 | 133 967.00 | 163 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
072 Créances – Autres | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
084 Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
110 Total général Actif | 170 930.00 | 29 409.00 | 141 521.00 | 170 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 526.00 | 115 594.00 | | 103 526.00 |
224 Production immobilisée | 636.00 | 842.00 | | 636.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 163.00 | 116 441.00 | | 104 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 524.00 | 36 747.00 | | 33 524.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -59.00 | 204.00 | | -59.00 |
242 Autres charges externes. | 41 764.00 | 33 223.00 | | 41 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 492.00 | 2 224.00 | | 2 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 191.00 | 16 493.00 | | 13 191.00 |
252 Charges sociales | 4 684.00 | 7 608.00 | | 4 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 142.00 | | | 142.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 742.00 | 96 508.00 | | 95 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 421.00 | 19 934.00 | | 8 421.00 |
290 Produits exceptionnels | | 322.00 | | |
294 Charges financières | 60.00 | 638.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 2 943.00 | | 1 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 119.00 | 16 675.00 | | 7 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 867.00 | | | 158 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 867.00 | | | 8 867.00 |