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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 360.00 | 19 242.00 | 1 118.00 | 20 360.00 |
040 Immobilisations financières | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 074.00 | 32 338.00 | 133 736.00 | 166 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
084 Disponibilités | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
110 Total général Actif | 174 266.00 | 32 338.00 | 141 928.00 | 174 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -21 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 708.00 | 61 241.00 | | 29 708.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
230 Autres produits | 1 855.00 | 2.00 | | 1 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 783.00 | 61 242.00 | | 47 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 375.00 | 19 558.00 | | 11 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -575.00 | 233.00 | | -575.00 |
242 Autres charges externes. | 17 938.00 | 22 175.00 | | 17 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | 1 399.00 | | 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 100.00 | 6 000.00 | | 6 100.00 |
252 Charges sociales | 2 195.00 | 3 187.00 | | 2 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
262 Autres charges | 299.00 | 2.00 | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 370.00 | 53 598.00 | | 39 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 414.00 | 7 645.00 | | 8 414.00 |
290 Produits exceptionnels | | 821.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 443.00 | 540.00 | | 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 550.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 971.00 | 7 376.00 | | 7 971.00 |