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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 360.00 | 17 154.00 | 3 206.00 | 20 360.00 |
040 Immobilisations financières | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 074.00 | 30 250.00 | 135 825.00 | 166 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
072 Créances – Autres | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
084 Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
110 Total général Actif | 170 557.00 | 30 250.00 | 140 308.00 | 170 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 728.00 | 103 526.00 | | 79 728.00 |
224 Production immobilisée | | 636.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 730.00 | 104 163.00 | | 79 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 256.00 | 33 524.00 | | 29 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -130.00 | -59.00 | | -130.00 |
242 Autres charges externes. | 42 738.00 | 41 764.00 | | 42 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 702.00 | 2 492.00 | | 1 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 943.00 | 13 191.00 | | 6 943.00 |
252 Charges sociales | 2 718.00 | 4 684.00 | | 2 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 841.00 | 142.00 | | 841.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 071.00 | 95 742.00 | | 84 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 341.00 | 8 421.00 | | -4 341.00 |
294 Charges financières | | 60.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | -80.00 | | | -80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 242.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 262.00 | 7 119.00 | | -4 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 376.00 | | | 163 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 226.00 | | | 9 226.00 |