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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 164.00 | 614.00 | 3 550.00 | 4 164.00 |
AH Fonds commercial | 85 720.00 | | 85 720.00 | 85 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 686.00 | 165 711.00 | 206 975.00 | 372 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 944.00 | 166 324.00 | 311 620.00 | 477 944.00 |
BT Marchandises | 88 319.00 | | 88 319.00 | 88 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 112.00 | | 893 112.00 | 893 112.00 |
BZ Autres créances | 60 668.00 | | 60 668.00 | 60 668.00 |
CF Disponibilités | 82 373.00 | | 82 373.00 | 82 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 246.00 | | 29 246.00 | 29 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 718.00 | | 1 153 718.00 | 1 153 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 662.00 | 166 324.00 | 1 465 338.00 | 1 631 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 306 106.00 | 253 695.00 | | 306 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 104.00 | 202 411.00 | | 159 104.00 |
DL TOTAL (I) | 685 210.00 | 676 106.00 | | 685 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 107.00 | 36 772.00 | | 36 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 214.00 | 724 277.00 | | 451 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 324.00 | 296 041.00 | | 271 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 483.00 | 39 293.00 | | 21 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 128.00 | 1 153 383.00 | | 780 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 338.00 | 1 829 489.00 | | 1 465 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 194 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 310.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 787.00 | 36 145.00 | | 32 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 944.00 | 35 044.00 | | 33 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 157.00 | 1 102.00 | | -1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 582.00 | 89 294.00 | | 65 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 104.00 | 202 411.00 | | 159 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 729.00 | 67 310.00 | 24 715.00 | 123 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 335.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 450.00 | 66 976.00 | 24 715.00 | 123 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 214.00 | 451 214.00 | | 451 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 107.00 | 22 699.00 | 13 408.00 | 36 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 401.00 | 983 027.00 | 15 374.00 | 998 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 128.00 | 766 720.00 | 13 408.00 | 780 128.00 |