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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
AH Fonds commercial | 85 720.00 | 42 860.00 | 42 860.00 | 85 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 962.00 | 261 077.00 | 168 885.00 | 429 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 523.00 | 308 102.00 | 232 421.00 | 540 523.00 |
BT Marchandises | 26 773.00 | | 26 773.00 | 26 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 599.00 | | 1 158 599.00 | 1 158 599.00 |
BZ Autres créances | 33 156.00 | | 33 156.00 | 33 156.00 |
CF Disponibilités | 1 032 301.00 | | 1 032 301.00 | 1 032 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 961.00 | | 29 961.00 | 29 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 791.00 | | 2 280 791.00 | 2 280 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 314.00 | 308 102.00 | 2 513 212.00 | 2 821 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 315 210.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 058.00 | 360 062.00 | | 589 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 058.00 | 895 271.00 | | 1 109 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 722.00 | 142 919.00 | | 84 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 499.00 | 634 624.00 | | 725 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 774.00 | 418 167.00 | | 503 774.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 159.00 | 129 127.00 | | 90 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 154.00 | 1 329 336.00 | | 1 404 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 212.00 | 2 224 607.00 | | 2 513 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 783.00 | 46 483.00 | | 510 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 149.00 | 20 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 743.00 | 540 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 594.00 | 429 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 884.00 | | | 89 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 450.00 | 36 106.00 | | 405 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 449.00 | 10 376.00 | | 15 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 444.00 | 80 392.00 | 11 594.00 | 196 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 279.00 | 80 392.00 | 11 594.00 | 192 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 499.00 | 725 499.00 | | 725 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 159.00 | 90 159.00 | | 90 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 599.00 | 1 158 599.00 | | 1 158 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 699.00 | 56 174.00 | 28 525.00 | 84 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 366.00 | | | 57 366.00 |
VP Divers | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503 774.00 | 503 774.00 | | 503 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 393.00 | 1 221 717.00 | 20 676.00 | 1 242 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 154.00 | 1 375 629.00 | 28 525.00 | 1 404 154.00 |