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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
AH Fonds commercial | 85 720.00 | 42 860.00 | 42 860.00 | 85 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 450.00 | 192 279.00 | 213 171.00 | 405 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 783.00 | 239 304.00 | 271 480.00 | 510 783.00 |
BT Marchandises | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 716.00 | | 1 039 716.00 | 1 039 716.00 |
BZ Autres créances | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
CF Disponibilités | 698 500.00 | | 698 500.00 | 698 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 486.00 | | 161 486.00 | 161 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 128.00 | | 1 953 128.00 | 1 953 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 911.00 | 239 304.00 | 2 224 607.00 | 2 463 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 315 210.00 | 306 106.00 | | 315 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 062.00 | 159 104.00 | | 360 062.00 |
DL TOTAL (I) | 895 271.00 | 685 210.00 | | 895 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 919.00 | 36 107.00 | | 142 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 624.00 | 451 214.00 | | 634 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 167.00 | 271 324.00 | | 418 167.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 127.00 | 21 483.00 | | 129 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 336.00 | 780 128.00 | | 1 329 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 607.00 | 1 465 338.00 | | 2 224 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 944.00 | | | 477 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 686.00 | | | 372 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 324.00 | 88 711.00 | 58 592.00 | 166 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 3 550.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 711.00 | 85 160.00 | 58 592.00 | 165 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 624.00 | 634 624.00 | | 634 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 127.00 | 129 127.00 | | 129 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 716.00 | | | 1 039 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 084.00 | 57 411.00 | 84 672.00 | 142 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 053.00 | | | 167 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 114.00 | | | 61 114.00 |
VP Divers | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418 167.00 | 418 167.00 | | 418 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 486.00 | | | 161 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 207.00 | 1 220 758.00 | 15 449.00 | 1 236 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 336.00 | 1 244 664.00 | 84 672.00 | 1 329 336.00 |