| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
AH Fonds commercial | 85 720.00 | 42 860.00 | 42 860.00 | 85 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 847.00 | 309 476.00 | 133 370.00 | 442 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 107.00 | 356 501.00 | 197 607.00 | 554 107.00 |
BT Marchandises | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 763.00 | | 988 763.00 | 988 763.00 |
BZ Autres créances | 387 672.00 | | 387 672.00 | 387 672.00 |
CF Disponibilités | 451 093.00 | | 451 093.00 | 451 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 200.00 | | 1 856 200.00 | 1 856 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 307.00 | 356 501.00 | 2 053 806.00 | 2 410 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 58.00 | 300 000.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 317.00 | 589 058.00 | | 419 317.00 |
DL TOTAL (I) | 639 375.00 | 1 109 058.00 | | 639 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 210.00 | 84 722.00 | | 29 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 194.00 | 725 499.00 | | 843 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 574.00 | 503 774.00 | | 461 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 454.00 | 90 159.00 | | 80 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 431.00 | 1 404 154.00 | | 1 414 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 806.00 | 2 513 212.00 | | 2 053 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 574 368.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 965 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 540 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 607 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 054 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 028 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 466.00 | 4 702.00 | | 24 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 446.00 | 5 264.00 | | 19 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 020.00 | -562.00 | | 5 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 865.00 | 228 006.00 | | 163 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 631 477.00 | 5 769 938.00 | | 7 631 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 212 160.00 | 5 180 880.00 | | 7 212 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 317.00 | 589 058.00 | | 419 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 523.00 | | 66 888.00 | 540 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 21 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 303.00 | 554 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 153.00 | 442 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 884.00 | | | 89 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 962.00 | | 66 038.00 | 429 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 676.00 | | 850.00 | 20 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 242.00 | 82 179.00 | 33 780.00 | 265 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 077.00 | 82 179.00 | 33 780.00 | 261 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 194.00 | 843 194.00 | | 843 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 574.00 | 461 574.00 | | 461 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 454.00 | 80 454.00 | | 80 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
UX Autres créances clients | 988 763.00 | 988 763.00 | | 988 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 147.00 | | | 56 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 673.00 | 386 620.00 | 1 052.00 | 387 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 948.00 | 1 401 519.00 | 22 429.00 | 1 423 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 431.00 | 1 414 431.00 | | 1 414 431.00 |