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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 680.00 | 25 508.00 | 49 172.00 | 74 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 689.00 | 38 299.00 | 249 389.00 | 287 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 179 897.00 | 10 668.00 | 2 169 229.00 | 2 179 897.00 |
BZ Autres créances | 584 259.00 | | 584 259.00 | 584 259.00 |
CF Disponibilités | 587 026.00 | | 587 026.00 | 587 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 839.00 | 10 668.00 | 3 376 172.00 | 3 386 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 528.00 | 48 967.00 | 3 625 561.00 | 3 674 528.00 |
CU Autres participations | 200 097.00 | | 200 097.00 | 200 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 217 343.00 | 149 075.00 | | 217 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 502.00 | 168 268.00 | | 121 502.00 |
DL TOTAL (I) | 382 845.00 | 361 343.00 | | 382 845.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 481.00 | 35 983.00 | | 30 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 950.00 | 58 998.00 | | 1 071 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 394.00 | 1 932 912.00 | | 1 302 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 890.00 | 572 965.00 | | 565 890.00 |
EA Autres dettes | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 213 716.00 | 2 843 858.00 | | 3 213 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 561.00 | 3 234 201.00 | | 3 625 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 565 168.00 | | 2 565 168.00 | 2 565 168.00 |
FG Production vendue services | 988 089.00 | | 988 089.00 | 988 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 553 257.00 | | 3 553 257.00 | 3 553 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 567 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 007 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 391 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 230.00 | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 280.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 287.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 287.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -7.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 021.00 | 76 801.00 | | 53 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 154.00 | 2 991 504.00 | | 3 568 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 652.00 | 2 823 236.00 | | 3 446 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 502.00 | 168 268.00 | | 121 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 935.00 | | 216 754.00 | 70 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 143.00 | | 16 537.00 | 58 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 217.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 296.00 | 22 004.00 | | 16 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | 9 772.00 | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 276.00 | 12 232.00 | | 13 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 668.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 668.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | 10 668.00 | | 29 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 394.00 | 1 302 394.00 | | 1 302 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 844.00 | 90 844.00 | | 90 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 063.00 | 83 033.00 | | 83 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 154 295.00 | | | 2 154 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
VB T. V. A. | 139 022.00 | | | 139 022.00 |
VC Groupe et associés | 393 974.00 | | | 393 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 481.00 | 5 288.00 | 22 283.00 | 30 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 071 950.00 | 1 071 950.00 | | 1 071 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 042.00 | | | 43 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 764 156.00 | 2 738 554.00 | 25 602.00 | 2 764 156.00 |
VW T.V.A. | 389 607.00 | 339 607.00 | | 389 607.00 |