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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 18 355.00 | |
AH Fonds commercial | | | 82 517.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 269 041.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 81 722.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 439.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 475 075.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 939 799.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 012 717.00 | |
CF Disponibilités | | | 172 067.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 35 484.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 160 067.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 635 142.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 227 588.00 | 227 588.00 | | 227 588.00 |
DH Report à nouveau | -316 943.00 | | | -316 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 500.00 | -316 943.00 | | -359 500.00 |
DL TOTAL (I) | -404 856.00 | -45 355.00 | | -404 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 180.00 | 17 324.00 | | 1 016 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 460.00 | 2 072 082.00 | | 2 140 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 357.00 | 1 135 118.00 | | 883 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 039 997.00 | 3 224 524.00 | | 4 039 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 142.00 | 3 179 169.00 | | 3 635 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 951.00 | | 658 436.00 | 347 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 23 319.00 | 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120.00 | 268 962.00 | 737 305.00 | 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 962.00 | 450 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 421.00 | | 21 224.00 | 242 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 410.00 | | 613 893.00 | 105 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 23 319.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 176.00 | 47 636.00 | 11 462.00 | 226 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 905.00 | 2 897.00 | 28.00 | 159 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 272.00 | 44 740.00 | 11 433.00 | 66 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 396.00 | 57 396.00 | 57 396.00 | 57 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 396.00 | 57 396.00 | 57 396.00 | 57 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 396.00 | 57 396.00 | 57 396.00 | 57 396.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 396.00 | 57 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 460.00 | 2 140 460.00 | | 2 140 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 036.00 | 202 036.00 | | 202 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 849.00 | 180 849.00 | | 180 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 439.00 | | 23 439.00 | 23 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 928 320.00 | 1 928 320.00 | | 1 928 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -85.00 | -85.00 | | -85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 875.00 | 68 875.00 | | 68 875.00 |
VB T. V. A. | 396 601.00 | 396 601.00 | | 396 601.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 180.00 | 10 263.00 | 5 918.00 | 16 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 484.00 | 254 484.00 | | 254 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 068 835.00 | 3 045 395.00 | 23 439.00 | 3 068 835.00 |
VW T.V.A. | 482 312.00 | 482 312.00 | | 482 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 039 997.00 | 3 034 080.00 | 1 005 918.00 | 4 039 997.00 |