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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 700.00 | 22 340.00 | 360.00 | 22 700.00 |
AH Fonds commercial | 219 721.00 | 137 204.00 | 82 517.00 | 219 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 410.00 | 52 734.00 | 52 676.00 | 105 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 951.00 | 212 279.00 | 135 672.00 | 347 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 330.00 | | 85 330.00 | 85 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 133 868.00 | 74 789.00 | 4 059 079.00 | 4 133 868.00 |
BZ Autres créances | 554 554.00 | | 554 554.00 | 554 554.00 |
CF Disponibilités | 352 944.00 | | 352 944.00 | 352 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 138 290.00 | 74 789.00 | 5 063 501.00 | 5 138 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 486 240.00 | 287 068.00 | 5 199 173.00 | 5 486 240.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 505 966.00 | 238 845.00 | | 505 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 378.00 | 267 121.00 | | -278 378.00 |
DL TOTAL (I) | 271 588.00 | 549 966.00 | | 271 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 674.00 | 28 235.00 | | 20 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 302.00 | 468 966.00 | | 336 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 926.00 | 1 843 476.00 | | 2 725 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 844 684.00 | 1 109 305.00 | | 1 844 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 927 585.00 | 3 449 983.00 | | 4 927 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 199 173.00 | 3 999 949.00 | | 5 199 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336 302.00 | | | 336 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 353 197.00 | | 7 353 197.00 | 7 353 197.00 |
FG Production vendue services | 4 366 383.00 | | 4 366 383.00 | 4 366 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 719 580.00 | | 11 719 580.00 | 11 719 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 829 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 034 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 447 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 789.00 | |
GE Autres charges | | | 45 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 068 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 016.00 | 39 421.00 | | 15 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 016.00 | 39 421.00 | | 15 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 806.00 | 20 634.00 | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 806.00 | 20 634.00 | | 1 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 210.00 | 18 787.00 | | 13 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 237 870.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 844 497.00 | 7 614 577.00 | | 11 844 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 122 876.00 | 7 347 456.00 | | 12 122 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 378.00 | 267 121.00 | | -278 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 199.00 | | 117 565.00 | 433 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 097.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 537.00 | 347 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | 242 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 584.00 | | 86 836.00 | 155 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 398.00 | | 30 729.00 | 77 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 217.00 | | | 200 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 520.00 | 18 756.00 | | 193 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 535.00 | 5 009.00 | | 154 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 985.00 | 13 747.00 | | 38 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 220.00 | 74 789.00 | 67 220.00 | 67 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 220.00 | 74 789.00 | 267 220.00 | 267 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 220.00 | 74 789.00 | 267 220.00 | 267 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 926.00 | 2 725 926.00 | | 2 725 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 454.00 | 483 454.00 | | 483 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 873.00 | 484 873.00 | | 484 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 4 044 667.00 | 4 044 667.00 | | 4 044 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
VB T. V. A. | 280 217.00 | 280 217.00 | | 280 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 782.00 | 5 531.00 | 14 251.00 | 19 782.00 |
VI Groupe et associés | 336 302.00 | 336 302.00 | | 336 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264 907.00 | 264 907.00 | | 264 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 700 135.00 | 4 610 815.00 | 89 320.00 | 4 700 135.00 |
VW T.V.A. | 846 002.00 | 846 002.00 | | 846 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 931 791.00 | 4 917 540.00 | 14 251.00 | 4 931 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |